财通中证香港红利等权投资指数C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-114319.36元 |
本期利润 |
156006.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-808046.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1921元 |
期末基金资产净值 |
3397741.77元 |
期末基金份额净值 |
0.8079元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-332429.0元 |
本期利润 |
-1002520.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1869元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1060101.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2174元 |
期末基金资产净值 |
3816566.49元 |
期末基金份额净值 |
0.7826元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-114336.27元 |
本期利润 |
-459668.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0866元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.86% |
本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-520938.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1156元 |
期末基金资产净值 |
3984518.9元 |
期末基金份额净值 |
0.8844元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
36492.41元 |
本期利润 |
250719.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0564元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-597966.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1508元 |
期末基金资产净值 |
3367457.7元 |
期末基金份额净值 |
0.8492元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4523.98元 |
本期利润 |
494457.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0925元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.64% |
本期基金份额净值增长率 |
6.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-121598.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0405元 |
期末基金资产净值 |
2878901.22元 |
期末基金份额净值 |
0.96元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-655537.68元 |
本期利润 |
-2037685.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1555元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.99% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-777786.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0982元 |
期末基金资产净值 |
7141107.37元 |
期末基金份额净值 |
0.9018元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-72889.44元 |
本期利润 |
-1710704.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1202元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1420251.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0918元 |
期末基金资产净值 |
14046332.08元 |
期末基金份额净值 |
0.9082元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
187294.17元 |
本期利润 |
577920.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
127781.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
期末基金资产净值 |
8344934.85元 |
期末基金份额净值 |
1.0591元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
56257.45元 |
本期利润 |
214007.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
33754.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
期末基金资产净值 |
15976281.37元 |
期末基金份额净值 |
1.012元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.2% |