广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106805750.14元 |
| 本期利润 |
35254020.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356306625.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9711元 |
| 期末基金资产净值 |
832526512.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27476107.21元 |
| 本期利润 |
-44025168.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355264864.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7676元 |
| 期末基金资产净值 |
968742001.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143467034.12元 |
| 本期利润 |
278130222.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371863362.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7124元 |
| 期末基金资产净值 |
1133315616.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35427922.34元 |
| 本期利润 |
-10055905.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
443166283.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5244元 |
| 期末基金资产净值 |
1444771802.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100241661.54元 |
| 本期利润 |
124981274.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58243800.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2841元 |
| 期末基金资产净值 |
263228118.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59412073.76元 |
| 本期利润 |
115660729.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49736705.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1933元 |
| 期末基金资产净值 |
307003524.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35437810.96元 |
| 本期利润 |
85162315.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92678100.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.236元 |
| 期末基金资产净值 |
299990144.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24046273.88元 |
| 本期利润 |
80937837.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110004128.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2414元 |
| 期末基金资产净值 |
345693458.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1257683.76元 |
| 本期利润 |
4298261.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2215020.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
42744168.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-526861.0元 |
| 本期利润 |
2791664.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2340621.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
39083569.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.66% |
