富国国有企业债债券D主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2793332.67元 |
| 本期利润 |
3413440.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3239511.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
380559790.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40335.37元 |
| 本期利润 |
67596.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19344.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
4278595.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70593.89元 |
| 本期利润 |
33924.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2415.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
3492044.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15666.1元 |
| 本期利润 |
14499.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12517.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
4171507.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2262.97元 |
| 本期利润 |
2599.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1993.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
452669.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
386.74元 |
| 本期利润 |
362.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
24747.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51.5元 |
| 本期利润 |
42.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
1505.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36.28元 |
| 本期利润 |
31.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
1000.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2267.91元 |
| 本期利润 |
2095.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
1062.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1655.51元 |
| 本期利润 |
1523.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
293.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
51008.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.4元 |
| 本期利润 |
1.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
1001.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.11% |
