富国信用债债券D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
89440123.01 |
| 存出保证金 |
138120.99 |
| 交易性金融资产 |
21505786290.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20778413785.8 |
| 资产支持证券投资 |
727372504.37 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
184037489.47 |
| 应收证券清算款 |
5090931.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135554964.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21920848524.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4524212475.59 |
| 应付证券清算款 |
5140812.57 |
| 应付赎回款 |
38010761.23 |
| 应付管理人报酬 |
6968508.65 |
| 应付托管费 |
1393701.72 |
| 应付销售服务费 |
267990.3 |
| 应付税费 |
733032.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319055.22 |
| 负债合计 |
4577046337.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13814717086.8 |
| 所有者权益合计 |
17343802186.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
21920848524.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1146141.84 |
| 结算备付金 |
223433090.39 |
| 存出保证金 |
224145.54 |
| 交易性金融资产 |
21043006618.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20215411074.8 |
| 资产支持证券投资 |
827595543.21 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66007468.21 |
| 应收证券清算款 |
18004924.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9777547.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21361599935.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3178319475.81 |
| 应付证券清算款 |
4930334.2 |
| 应付赎回款 |
28755783.94 |
| 应付管理人报酬 |
7365391.44 |
| 应付托管费 |
1473078.31 |
| 应付销售服务费 |
284323.96 |
| 应付税费 |
814853.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376724.8 |
| 负债合计 |
3222319966.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14693938349.2 |
| 所有者权益合计 |
18139279969.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
21361599935.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4650797.11 |
| 结算备付金 |
212132053.6 |
| 存出保证金 |
95515.97 |
| 交易性金融资产 |
19406872605.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18276572687.5 |
| 资产支持证券投资 |
1130299917.93 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50008904.62 |
| 应收证券清算款 |
373416090.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42705929.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20089881895.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3608194868.03 |
| 应付证券清算款 |
374396368.64 |
| 应付赎回款 |
4923186.38 |
| 应付管理人报酬 |
7427100.13 |
| 应付托管费 |
1485420.04 |
| 应付销售服务费 |
195769.65 |
| 应付税费 |
1283670.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303500.57 |
| 负债合计 |
3998209884.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13403923751.7 |
| 所有者权益合计 |
16091672011.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
20089881895.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17008596.45 |
| 结算备付金 |
189167203.03 |
| 存出保证金 |
91051.74 |
| 交易性金融资产 |
26833314869.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24899859491.5 |
| 资产支持证券投资 |
1933455378.35 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120012718.15 |
| 应收证券清算款 |
96082786.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10789705.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27266466931.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3783620181.97 |
| 应付证券清算款 |
86320187.67 |
| 应付赎回款 |
157712176.57 |
| 应付管理人报酬 |
9723399.37 |
| 应付托管费 |
1944679.89 |
| 应付销售服务费 |
262975.36 |
| 应付税费 |
2889703.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327890.37 |
| 负债合计 |
4042801195.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19368287930.0 |
| 所有者权益合计 |
23223665736.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
27266466931.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130979549.59 |
| 结算备付金 |
187603930.9 |
| 存出保证金 |
78282.82 |
| 交易性金融资产 |
32506004239.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30332293389.8 |
| 资产支持证券投资 |
2173710850.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18259676.55 |
| 应收利息 |
466085828.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26693897.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33335705405.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6677410422.95 |
| 应付证券清算款 |
147616524.18 |
| 应付赎回款 |
66343107.38 |
| 应付管理人报酬 |
11095993.14 |
| 应付托管费 |
2219198.65 |
| 应付销售服务费 |
269662.05 |
| 应付税费 |
1776321.37 |
| 应付利息 |
1196800.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266037.91 |
| 负债合计 |
6908247721.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22427871269.7 |
| 所有者权益合计 |
26427457683.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
33335705405.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3825843.08 |
| 结算备付金 |
6925839.03 |
| 存出保证金 |
52338.19 |
| 交易性金融资产 |
18707812273.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17937140673.9 |
| 资产支持证券投资 |
770671600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
624100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
301575265.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64428207.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19708719767.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21781000.0 |
| 应付证券清算款 |
2001891.51 |
| 应付赎回款 |
90061932.61 |
| 应付管理人报酬 |
7622711.86 |
| 应付托管费 |
1524542.36 |
| 应付销售服务费 |
228975.16 |
| 应付税费 |
1554915.93 |
| 应付利息 |
44689.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228627.61 |
| 负债合计 |
125074310.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17069662745.8 |
| 所有者权益合计 |
19583645456.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
19708719767.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49455555.3 |
| 结算备付金 |
133534564.19 |
| 存出保证金 |
99192.97 |
| 交易性金融资产 |
15402459413.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14535459413.6 |
| 资产支持证券投资 |
867000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
271134758.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6288778.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15862972263.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3971186826.39 |
| 应付证券清算款 |
26452670.39 |
| 应付赎回款 |
21808396.4 |
| 应付管理人报酬 |
5019467.41 |
| 应付托管费 |
1003893.5 |
| 应付销售服务费 |
205264.03 |
| 应付税费 |
1739562.29 |
| 应付利息 |
485951.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229564.83 |
| 负债合计 |
4028162662.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10605763656.9 |
| 所有者权益合计 |
11834809601.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15862972263.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16575023.65 |
| 结算备付金 |
5371626.04 |
| 存出保证金 |
102584.1 |
| 交易性金融资产 |
18371302259.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17640730084.0 |
| 资产支持证券投资 |
730572175.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49178863.17 |
| 应收利息 |
315526080.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11264701.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18769321138.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3931667848.05 |
| 应付证券清算款 |
38539560.78 |
| 应付赎回款 |
292056409.04 |
| 应付管理人报酬 |
6297675.84 |
| 应付托管费 |
1259535.16 |
| 应付销售服务费 |
697253.05 |
| 应付税费 |
1923316.61 |
| 应付利息 |
5091536.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305675.59 |
| 负债合计 |
4277912707.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13123484523.4 |
| 所有者权益合计 |
14491408431.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
18769321138.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52079616.74 |
| 结算备付金 |
77240133.44 |
| 存出保证金 |
107699.0 |
| 交易性金融资产 |
13682243773.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13532171598.5 |
| 资产支持证券投资 |
150072175.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199988739.98 |
| 应收证券清算款 |
20000000.0 |
| 应收利息 |
235600153.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33373004.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14300633120.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1446000000.0 |
| 应付证券清算款 |
37969516.83 |
| 应付赎回款 |
76887757.4 |
| 应付管理人报酬 |
5255378.06 |
| 应付托管费 |
1051075.6 |
| 应付销售服务费 |
459167.09 |
| 应付税费 |
1478048.37 |
| 应付利息 |
339668.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248675.14 |
| 负债合计 |
1569708641.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11758908017.1 |
| 所有者权益合计 |
12730924478.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14300633120.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213558775.51 |
| 结算备付金 |
20385735.37 |
| 存出保证金 |
150326.17 |
| 交易性金融资产 |
8117272135.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8117272135.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
197400496.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
152040963.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5700810.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8706509242.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1415986000.0 |
| 应付证券清算款 |
211827543.92 |
| 应付赎回款 |
3090367.41 |
| 应付管理人报酬 |
2846018.76 |
| 应付托管费 |
569203.77 |
| 应付销售服务费 |
132559.09 |
| 应付税费 |
750079.66 |
| 应付利息 |
545543.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101477.88 |
| 负债合计 |
1635868591.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6706055258.69 |
| 所有者权益合计 |
7070640651.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
8706509242.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14427680.04 |
| 结算备付金 |
13634266.77 |
| 存出保证金 |
78751.47 |
| 交易性金融资产 |
5125102351.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5125102351.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45493163.92 |
| 应收利息 |
90066346.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1585960.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5290388520.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1247000000.0 |
| 应付证券清算款 |
37190974.84 |
| 应付赎回款 |
3436018.62 |
| 应付管理人报酬 |
2352161.4 |
| 应付托管费 |
672046.13 |
| 应付销售服务费 |
72512.14 |
| 应付税费 |
430333.56 |
| 应付利息 |
-331678.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152142.18 |
| 负债合计 |
1290989226.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3873635314.88 |
| 所有者权益合计 |
3999399294.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5290388520.74 |
