| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦消费红利指数… | 1.1695 | 1.11% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.5331 | 0.99% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7241 | 0.89% |
| 方正富邦天璇混合C | 1.223 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5283 | 2.05% |
| 方正富邦货币B | 0.491 | 1.81% |
| 方正富邦货币C | 0.4609 | 1.70% |
| 方正富邦货币A | 0.4262 | 1.57% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -85627612.41 |
| 1.利息收入 | 125170.77 |
| 存款利息收入 | 125170.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-526321.75 |
| 股票投资收益 | 648892.06 |
| 基金投资收益 | -1258882.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83668.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85386482.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160021.21 |
| 减：二、费用 | 967040.71 |
| 1.管理人报酬 | 213161.88 |
| 2.托管费 | 42632.37 |
| 3.销售服务费 | 511211.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200035.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86594653.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86594653.12 |
| 一、收入： | -9430642.98 |
| 1.利息收入 | 65868.35 |
| 存款利息收入 | 65868.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1159457.2 |
| 股票投资收益 | 920202.87 |
| 基金投资收益 | 190972.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48282.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10765210.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109242.1 |
| 减：二、费用 | 494652.68 |
| 1.管理人报酬 | 111847.94 |
| 2.托管费 | 22369.56 |
| 3.销售服务费 | 266190.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94244.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9925295.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9925295.66 |
| 一、收入： | -161214692.98 |
| 1.利息收入 | 135859.71 |
| 存款利息收入 | 135859.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2042342.38 |
| 股票投资收益 | -3485793.81 |
| 基金投资收益 | 1228576.72 |
| 债券投资收益 | 74604.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140270.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159610912.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302702.21 |
| 减：二、费用 | 1032533.42 |
| 1.管理人报酬 | 242197.7 |
| 2.托管费 | 48439.56 |
| 3.销售服务费 | 551841.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190055.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162247226.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162247226.4 |
| 一、收入： | -69137708.27 |
| 1.利息收入 | 68284.36 |
| 存款利息收入 | 68284.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1021203.78 |
| 股票投资收益 | -2478882.91 |
| 基金投资收益 | 1297274.33 |
| 债券投资收益 | 74604.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85800.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68382961.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198172.2 |
| 减：二、费用 | 520620.25 |
| 1.管理人报酬 | 119031.38 |
| 2.托管费 | 23806.28 |
| 3.销售服务费 | 283513.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94269.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69658328.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69658328.52 |
| 一、收入： | 21720170.93 |
| 1.利息收入 | 169046.73 |
| 存款利息收入 | 169031.67 |
| 债券利息收入 | 15.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70491982.01 |
| 股票投资收益 | 1562142.75 |
| 基金投资收益 | 68805533.49 |
| 债券投资收益 | 1178.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123127.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51170298.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2229440.24 |
| 减：二、费用 | 1832333.83 |
| 1.管理人报酬 | 273729.12 |
| 2.托管费 | 54745.85 |
| 3.销售服务费 | 735540.26 |
| 4.交易费用 | 572933.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195384.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19887837.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19887837.1 |
| 一、收入： | 52020047.23 |
| 1.利息收入 | 84963.05 |
| 存款利息收入 | 84963.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46414610.13 |
| 股票投资收益 | 1326619.6 |
| 基金投资收益 | 45034657.61 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53332.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4106890.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1413583.99 |
| 减：二、费用 | 1010119.58 |
| 1.管理人报酬 | 135684.63 |
| 2.托管费 | 27136.91 |
| 3.销售服务费 | 384635.03 |
| 4.交易费用 | 364131.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98531.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51009927.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51009927.65 |
| 一、收入： | 192932853.58 |
| 1.利息收入 | 177098.07 |
| 存款利息收入 | 177075.09 |
| 债券利息收入 | 22.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38666862.28 |
| 股票投资收益 | 4820844.81 |
| 基金投资收益 | 33649815.85 |
| 债券投资收益 | 62817.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133384.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151338694.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2750198.88 |
| 减：二、费用 | 1552191.35 |
| 1.管理人报酬 | 185224.31 |
| 2.托管费 | 37044.85 |
| 3.销售服务费 | 643638.07 |
| 4.交易费用 | 488878.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197405.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191380662.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191380662.23 |
| 一、收入： | 57213447.41 |
| 1.利息收入 | 102863.94 |
| 存款利息收入 | 102841.16 |
| 债券利息收入 | 22.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15685889.46 |
| 股票投资收益 | 1263759.81 |
| 基金投资收益 | 14269631.21 |
| 债券投资收益 | 62076.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90421.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40195723.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1228970.93 |
| 减：二、费用 | 696553.81 |
| 1.管理人报酬 | 74883.11 |
| 2.托管费 | 14976.61 |
| 3.销售服务费 | 290562.82 |
| 4.交易费用 | 228864.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87266.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56516893.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56516893.6 |
| 一、收入： | 49694797.03 |
| 1.利息收入 | 723388.9 |
| 存款利息收入 | 490371.3 |
| 债券利息收入 | 627.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15776963.06 |
| 股票投资收益 | -1021682.8 |
| 基金投资收益 | 16742212.28 |
| 债券投资收益 | 50939.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5494.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30815410.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2379034.32 |
| 减：二、费用 | 1842429.97 |
| 1.管理人报酬 | 205028.19 |
| 2.托管费 | 41005.73 |
| 3.销售服务费 | 380608.28 |
| 4.交易费用 | 1036851.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178935.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47852367.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47852367.06 |
| 一、收入： | 2942710.26 |
| 1.利息收入 | 606706.81 |
| 存款利息收入 | 373843.89 |
| 债券利息收入 | 473.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21038.99 |
| 股票投资收益 | -344682.71 |
| 基金投资收益 | 365915.42 |
| 债券投资收益 | -395.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2145782.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169181.98 |
| 减：二、费用 | 473705.61 |
| 1.管理人报酬 | 127703.19 |
| 2.托管费 | 25540.67 |
| 3.销售服务费 | 144118.88 |
| 4.交易费用 | 93989.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82353.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2469004.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2469004.65 |
