名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.741 | 1.93% |
方正富邦保险主题指数… | 0.739 | 1.93% |
方正富邦消费红利指数… | 1.1587 | 1.04% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7236 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5311 | 2.05% |
方正富邦货币B | 0.4932 | 1.82% |
方正富邦货币C | 0.463 | 1.71% |
方正富邦货币A | 0.4274 | 1.58% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.56% | 1.38% | -2.58% | 7.05% | -3.71% | -18.22% | -18.48% | -30.14% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
1025|2641 | 1005|2809 | 1243|2768 | 1054|2671 | 1192|2493 | 1255|2251 | 1245|1828 | 945|1198 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.2293 | 1.2293 | -0.07% | |
2024-04-17 | 1.2301 | 1.2301 | 1.54% | |
2024-04-16 | 1.2115 | 1.2115 | -1.27% | |
2024-04-15 | 1.2271 | 1.2271 | 2.16% | |
2024-04-12 | 1.2011 | 1.2011 | -0.95% |
截至2023-12-31 方正富邦深证100ETF联接A期末总份额为3.13亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 53.55 | 0.11% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 35.51 | 0.07% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 33.67 | 0.07% |
300059 | 东方财富 | 1.00 | 23.28 | 0.05% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 21.78 | 0.04% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 20.67 | 0.04% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 20.34 | 0.04% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 18.98 | 0.04% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 17.94 | 0.04% |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 17.36 | 0.04% |