| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.755 | 1.07% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.752 | 0.94% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7442 | 0.61% |
| 方正富邦金立方一年持… | 0.5409 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 1.3635 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 1.3326 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 1.2983 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5165 | 1.97% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 22907.13 |
| 存出保证金 | 5892.93 |
| 交易性金融资产 | 465808021.58 |
| 股票投资 | 7434431.64 |
| 基金投资 | 458373589.94 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 842626.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 646257.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496511465.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1181219.16 |
| 应付管理人报酬 | 15486.96 |
| 应付托管费 | 3097.43 |
| 应付销售服务费 | 37855.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322541.25 |
| 负债合计 | 1560200.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 408100858.27 |
| 所有者权益合计 | 494951264.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 496511465.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35125041.1 |
| 结算备付金 | 31662.61 |
| 存出保证金 | 13819.96 |
| 交易性金融资产 | 537475444.35 |
| 股票投资 | 5755703.5 |
| 基金投资 | 531719740.85 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 749342.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 573395310.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1242967.28 |
| 应付管理人报酬 | 16648.7 |
| 应付托管费 | 3329.72 |
| 应付销售服务费 | 41985.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224884.42 |
| 负债合计 | 1529815.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 408754310.8 |
| 所有者权益合计 | 571865494.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 573395310.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36250437.02 |
| 结算备付金 | 61660.68 |
| 存出保证金 | 25727.27 |
| 交易性金融资产 | 557307321.65 |
| 股票投资 | 15850935.55 |
| 基金投资 | 541456386.1 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 991317.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 594636464.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1520680.4 |
| 应付管理人报酬 | 21547.31 |
| 应付托管费 | 4309.48 |
| 应付销售服务费 | 45034.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330451.71 |
| 负债合计 | 1922023.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415697479.21 |
| 所有者权益合计 | 592714441.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 594636464.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40682240.38 |
| 结算备付金 | 256271.31 |
| 存出保证金 | 57962.34 |
| 交易性金融资产 | 611466463.0 |
| 股票投资 | 10709222.08 |
| 基金投资 | 600757240.92 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2138571.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 864548.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 655466056.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4969570.53 |
| 应付管理人报酬 | 19628.28 |
| 应付托管费 | 3925.67 |
| 应付销售服务费 | 46532.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246247.38 |
| 负债合计 | 5285904.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 391036564.3 |
| 所有者权益合计 | 650180152.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 655466056.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42293424.57 |
| 结算备付金 | 15091.55 |
| 存出保证金 | 58993.59 |
| 交易性金融资产 | 634440796.6 |
| 股票投资 | 11430783.89 |
| 基金投资 | 622350012.71 |
| 债券投资 | 660000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4604.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2533618.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 679346528.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 412935.42 |
| 应付赎回款 | 2365818.53 |
| 应付管理人报酬 | 22283.89 |
| 应付托管费 | 4456.79 |
| 应付销售服务费 | 56993.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315192.51 |
| 负债合计 | 3217459.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 363981227.71 |
| 所有者权益合计 | 676129068.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 679346528.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52377030.5 |
| 结算备付金 | 182945.28 |
| 存出保证金 | 155352.89 |
| 交易性金融资产 | 715646819.34 |
| 股票投资 | 12604085.6 |
| 基金投资 | 703042733.74 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7210821.89 |
| 应收利息 | 4974.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3310380.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 778888325.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18034627.42 |
| 应付管理人报酬 | 24227.82 |
| 应付托管费 | 4845.55 |
| 应付销售服务费 | 65510.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241886.24 |
| 负债合计 | 18435541.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390561759.99 |
| 所有者权益合计 | 760452783.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 778888325.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42930711.63 |
| 结算备付金 | 256963.36 |
| 存出保证金 | 128015.08 |
| 交易性金融资产 | 612749453.01 |
| 股票投资 | 11611050.41 |
| 基金投资 | 601138402.6 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4758.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3613624.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 659683525.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 679.63 |
| 应付赎回款 | 8905816.73 |
| 应付管理人报酬 | 21361.95 |
| 应付托管费 | 4272.41 |
| 应付销售服务费 | 65134.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321290.31 |
| 负债合计 | 9396254.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 354677470.91 |
| 所有者权益合计 | 650287271.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 659683525.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28030238.22 |
| 结算备付金 | 83276.28 |
| 存出保证金 | 102020.97 |
| 交易性金融资产 | 363956446.33 |
| 股票投资 | 11476450.1 |
| 基金投资 | 352479996.23 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9132.06 |
| 应收利息 | 5966.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5105471.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397292551.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 719.56 |
| 应付赎回款 | 11096805.81 |
| 应付管理人报酬 | 13372.33 |
| 应付托管费 | 2674.46 |
| 应付销售服务费 | 50855.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218367.02 |
| 负债合计 | 11449930.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274338856.19 |
| 所有者权益合计 | 385842620.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 397292551.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24390213.68 |
| 结算备付金 | 202985.87 |
| 存出保证金 | 253938.8 |
| 交易性金融资产 | 306700987.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 306376987.27 |
| 债券投资 | 324000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5208.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2382630.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333935964.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 149.41 |
| 应付赎回款 | 6972023.5 |
| 应付管理人报酬 | 9688.9 |
| 应付托管费 | 1937.81 |
| 应付销售服务费 | 43315.84 |
| 应付税费 | 1.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178667.41 |
| 负债合计 | 7451483.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267010850.13 |
| 所有者权益合计 | 326484480.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 333935964.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9287203.65 |
| 结算备付金 | 354162.02 |
| 存出保证金 | 28099.62 |
| 交易性金融资产 | 116347798.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 116347798.07 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2098.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2536154.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128555515.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 133.15 |
| 应付赎回款 | 782735.11 |
| 应付管理人报酬 | 3535.4 |
| 应付托管费 | 707.09 |
| 应付销售服务费 | 24486.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78702.73 |
| 负债合计 | 941291.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121130410.86 |
| 所有者权益合计 | 127614224.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 128555515.67 |
