| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.5387 | 1.05% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7289 | 0.66% |
| 方正富邦天恒混合A | 1.3525 | 0.43% |
| 方正富邦天恒混合C | 1.3734 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.537 | 2.01% |
| 方正富邦货币B | 0.4898 | 1.81% |
| 方正富邦货币C | 0.4596 | 1.70% |
| 方正富邦货币A | 0.4234 | 1.57% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -534514.75元 |
| 本期利润 | -66668145.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69549017.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2225元 |
| 期末基金资产净值 | 382089412.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 858454.91元 |
| 本期利润 | -7505200.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128671066.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4095元 |
| 期末基金资产净值 | 442912759.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1592263.29元 |
| 本期利润 | -123403941.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131574046.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4108元 |
| 期末基金资产净值 | 459872610.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -741995.71元 |
| 本期利润 | -51911509.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123842971.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4135元 |
| 期末基金资产净值 | 501300007.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51228522.27元 |
| 本期利润 | 14843947.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113756630.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4163元 |
| 期末基金资产净值 | 510971586.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32805013.41元 |
| 本期利润 | 37375038.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100524350.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3509元 |
| 期末基金资产净值 | 561432922.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25587973.29元 |
| 本期利润 | 121742019.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50471565.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2079元 |
| 期末基金资产净值 | 448316143.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10006566.36元 |
| 本期利润 | 33922679.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20742842.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1277元 |
| 期末基金资产净值 | 230284712.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12057593.11元 |
| 本期利润 | 28052531.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11179022.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0697元 |
| 期末基金资产净值 | 197567559.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106995.34元 |
| 本期利润 | 422485.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 441702.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 39855450.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.97% |
