| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.5387 | 1.05% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7289 | 0.66% |
| 方正富邦天恒混合A | 1.3525 | 0.43% |
| 方正富邦天恒混合C | 1.3734 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.537 | 2.01% |
| 方正富邦货币B | 0.4898 | 1.81% |
| 方正富邦货币C | 0.4596 | 1.70% |
| 方正富邦货币A | 0.4234 | 1.57% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.15% | -1.64% | -2.51% | 6.12% | -2.24% | -15.97% | -16.83% | -35.71% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
1130|2641 | 1973|2823 | 1466|2785 | 1371|2685 | 1350|2504 | 1321|2256 | 1302|1835 | 998|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.1675 | 1.1675 | 0.14% | |
| 2024-04-23 | 1.1659 | 1.1659 | -0.48% | |
| 2024-04-22 | 1.1715 | 1.1715 | -0.11% | |
| 2024-04-19 | 1.1728 | 1.1728 | -1.13% | |
| 2024-04-18 | 1.1862 | 1.1862 | -0.07% |
截至2024-03-31 方正富邦深证100ETF联接C期末总份额为0.94亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 62.37 | 0.13% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 41.74 | 0.08% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 36.84 | 0.07% |
| 000651 | 格力电器 | 0.00 | 23.19 | 0.05% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 22.34 | 0.05% |
| 300059 | 东方财富 | 1.00 | 21.38 | 0.04% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 19.70 | 0.04% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 18.46 | 0.04% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.00 | 17.65 | 0.04% |
| 000725 | 京东方A | 4.00 | 17.30 | 0.04% |
