名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.558 | 3.12% |
方正富邦天睿混合C | 1.084 | 2.18% |
方正富邦天睿混合A | 1.1154 | 2.18% |
方正富邦致盛混合C | 1.0065 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.8663 | 2.58% |
方正富邦货币C | 0.8367 | 2.47% |
方正富邦货币A | 0.7971 | 2.33% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5936 | 2.26% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.14% | -2.27% | 3.25% | 0.81% | -6.62% | -17.26% | -19.47% | -31.63% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
973|2642 | 1025|2763 | 879|2729 | 950|2634 | 1131|2486 | 1317|2222 | 1207|1819 | 972|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.1827 | 1.1827 | 0.78% | |
2024-03-27 | 1.1735 | 1.1735 | -1.76% | |
2024-03-26 | 1.1945 | 1.1945 | 0.67% | |
2024-03-25 | 1.1866 | 1.1866 | -0.92% | |
2024-03-22 | 1.1976 | 1.1976 | -1.04% |
截至2023-12-31 方正富邦深证100ETF联接C期末总份额为0.96亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 53.55 | 0.11% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 35.51 | 0.07% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 33.67 | 0.07% |
300059 | 东方财富 | 1.00 | 23.28 | 0.05% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 21.78 | 0.04% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 20.67 | 0.04% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 20.34 | 0.04% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 18.98 | 0.04% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 17.94 | 0.04% |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 17.36 | 0.04% |