| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信民长混合C | 1.2877 | 3.23% |
| 金信民长混合A | 1.3585 | 3.23% |
| 金信多策略精选混合A | 1.022 | 3.04% |
| 金信多策略精选混合C | 1.0209 | 3.04% |
| 金信精选成长混合C | 0.8256 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4029 | 1.77% |
| 金信民发货币A | 0.3374 | 1.53% |
| 金信民发货币E | 0.3374 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -54886348.13 |
| 1.利息收入 | 29037.64 |
| 存款利息收入 | 29037.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19429023.41 |
| 股票投资收益 | -20041153.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178781.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433348.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36356326.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
869963.81 |
| 减：二、费用 | 4153405.29 |
| 1.管理人报酬 | 2740349.95 |
| 2.托管费 | 456725.0 |
| 3.销售服务费 | 799221.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1274.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1274.33 |
| 6.其他费用 | 155833.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59039753.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59039753.42 |
| 一、收入： | -27935920.39 |
| 1.利息收入 | 14683.66 |
| 存款利息收入 | 14683.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8537369.95 |
| 股票投资收益 | -8714569.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78351.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98848.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20026745.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
613511.02 |
| 减：二、费用 | 2063124.74 |
| 1.管理人报酬 | 1363988.9 |
| 2.托管费 | 227331.52 |
| 3.销售服务费 | 393405.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1274.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1274.33 |
| 6.其他费用 | 77124.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29999045.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29999045.13 |
| 一、收入： | -758705.96 |
| 1.利息收入 | 92767.56 |
| 存款利息收入 | 90496.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9196837.74 |
| 股票投资收益 | -9537500.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65608.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275053.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7396360.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
949003.32 |
| 减：二、费用 | 1760092.92 |
| 1.管理人报酬 | 1161455.87 |
| 2.托管费 | 193575.91 |
| 3.销售服务费 | 242803.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8187.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8187.96 |
| 6.其他费用 | 154069.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2518798.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2518798.88 |
| 一、收入： | -4473147.02 |
| 1.利息收入 | 79087.01 |
| 存款利息收入 | 77147.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11043903.83 |
| 股票投资收益 | -11222972.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23207.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155861.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5807531.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
684138.26 |
| 减：二、费用 | 849571.64 |
| 1.管理人报酬 | 552898.08 |
| 2.托管费 | 92149.65 |
| 3.销售服务费 | 118408.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4879.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4879.7 |
| 6.其他费用 | 81235.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5322718.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5322718.66 |
| 一、收入： | 29243410.57 |
| 1.利息收入 | 194743.28 |
| 存款利息收入 | 42553.09 |
| 债券利息收入 | 136096.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39933440.99 |
| 股票投资收益 | 39412394.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163961.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357085.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12327657.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1442883.32 |
| 减：二、费用 | 5884491.23 |
| 1.管理人报酬 | 2102799.99 |
| 2.托管费 | 350466.71 |
| 3.销售服务费 | 131738.4 |
| 4.交易费用 | 3131909.02 |
| 5.利息支出 | 903.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 903.49 |
| 6.其他费用 | 166673.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23358919.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23358919.34 |
| 一、收入： | 35195874.42 |
| 1.利息收入 | 120338.52 |
| 存款利息收入 | 24867.85 |
| 债券利息收入 | 82302.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16252564.31 |
| 股票投资收益 | 15882593.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22735.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347234.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17930820.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
892151.57 |
| 减：二、费用 | 3211707.84 |
| 1.管理人报酬 | 1354275.25 |
| 2.托管费 | 225712.54 |
| 3.销售服务费 | 29011.09 |
| 4.交易费用 | 1519229.09 |
| 5.利息支出 | 317.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317.81 |
| 6.其他费用 | 83161.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31984166.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31984166.58 |
| 一、收入： | 38502203.45 |
| 1.利息收入 | 106710.76 |
| 存款利息收入 | 25967.37 |
| 债券利息收入 | 78233.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25676770.64 |
| 股票投资收益 | 25502626.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8090.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182234.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11377895.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1340826.92 |
| 减：二、费用 | 2410588.95 |
| 1.管理人报酬 | 1198134.11 |
| 2.托管费 | 199688.94 |
| 3.销售服务费 | 52510.37 |
| 4.交易费用 | 906227.45 |
| 5.利息支出 | 8075.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8075.05 |
| 6.其他费用 | 45952.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36091614.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36091614.5 |
| 一、收入： | 6751570.57 |
| 1.利息收入 | 22817.04 |
| 存款利息收入 | 1833.4 |
| 债券利息收入 | 20871.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1008525.46 |
| 股票投资收益 | 890804.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117736.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5652605.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67622.58 |
| 减：二、费用 | 277046.23 |
| 1.管理人报酬 | 164527.49 |
| 2.托管费 | 27421.25 |
| 3.销售服务费 | 20310.3 |
| 4.交易费用 | 46174.85 |
| 5.利息支出 | 2566.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2566.3 |
| 6.其他费用 | 16046.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6474524.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6474524.34 |
| 一、收入： | 4188555.41 |
| 1.利息收入 | 32178.59 |
| 存款利息收入 | 8245.87 |
| 债券利息收入 | 18828.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2728732.67 |
| 股票投资收益 | 2597142.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -343.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131934.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1306451.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121193.15 |
| 减：二、费用 | 420655.07 |
| 1.管理人报酬 | 214064.6 |
| 2.托管费 | 35677.39 |
| 3.销售服务费 | 20820.42 |
| 4.交易费用 | 114280.86 |
| 5.利息支出 | 3915.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3915.18 |
| 6.其他费用 | 31896.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3767900.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3767900.34 |
| 一、收入： | 1668499.25 |
| 1.利息收入 | 16621.04 |
| 存款利息收入 | 6039.24 |
| 债券利息收入 | 5487.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1587874.03 |
| 股票投资收益 | 1484788.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -455.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103540.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51691.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12312.79 |
| 减：二、费用 | 170508.88 |
| 1.管理人报酬 | 72697.78 |
| 2.托管费 | 12116.26 |
| 3.销售服务费 | 3426.25 |
| 4.交易费用 | 63220.17 |
| 5.利息支出 | 1058.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1058.73 |
| 6.其他费用 | 17989.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1497990.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1497990.37 |
