金信消费升级股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13741.58 |
| 存出保证金 |
29079.86 |
| 交易性金融资产 |
121664074.94 |
| 股票投资 |
116637910.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5026164.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100278.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1429587.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127469557.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
751869.61 |
| 应付管理人报酬 |
174277.15 |
| 应付托管费 |
29046.2 |
| 应付销售服务费 |
44020.09 |
| 应付税费 |
3.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197381.21 |
| 负债合计 |
1196597.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93063927.2 |
| 所有者权益合计 |
126272959.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
127469557.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3824546.69 |
| 结算备付金 |
273399.74 |
| 存出保证金 |
51725.39 |
| 交易性金融资产 |
189865023.77 |
| 股票投资 |
180461826.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9403196.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
650940.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
848700.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195514336.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
183742.45 |
| 应付赎回款 |
1527247.33 |
| 应付管理人报酬 |
241395.29 |
| 应付托管费 |
40232.55 |
| 应付销售服务费 |
69737.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256805.76 |
| 负债合计 |
2319161.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118622160.81 |
| 所有者权益合计 |
193195175.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
195514336.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27743113.1 |
| 结算备付金 |
143898.93 |
| 存出保证金 |
47684.55 |
| 交易性金融资产 |
159185236.15 |
| 股票投资 |
150677373.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8507862.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2071443.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189191376.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14011522.85 |
| 应付赎回款 |
2625619.73 |
| 应付管理人报酬 |
135388.72 |
| 应付托管费 |
22564.78 |
| 应付销售服务费 |
31676.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282419.59 |
| 负债合计 |
17109192.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88632791.89 |
| 所有者权益合计 |
172082184.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
189191376.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3794513.99 |
| 结算备付金 |
657332.75 |
| 存出保证金 |
61706.58 |
| 交易性金融资产 |
63478895.87 |
| 股票投资 |
60447434.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3031461.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197474.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68189923.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1317607.67 |
| 应付赎回款 |
467976.2 |
| 应付管理人报酬 |
78286.62 |
| 应付托管费 |
13047.75 |
| 应付销售服务费 |
13730.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340178.03 |
| 负债合计 |
2230826.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35836187.88 |
| 所有者权益合计 |
65959096.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
68189923.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2426638.77 |
| 结算备付金 |
905786.05 |
| 存出保证金 |
98460.07 |
| 交易性金融资产 |
79707487.25 |
| 股票投资 |
76206737.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3500750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77871.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130119.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83346362.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
819584.84 |
| 应付赎回款 |
133281.79 |
| 应付管理人报酬 |
106547.21 |
| 应付托管费 |
17757.88 |
| 应付销售服务费 |
14922.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-225.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160180.54 |
| 负债合计 |
1613440.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39618922.03 |
| 所有者权益合计 |
81732921.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
83346362.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1687591.62 |
| 结算备付金 |
1680459.44 |
| 存出保证金 |
112299.7 |
| 交易性金融资产 |
121620032.29 |
| 股票投资 |
115648032.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5972000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900000.0 |
| 应收证券清算款 |
6043019.08 |
| 应收利息 |
124464.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3217138.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135385004.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1444063.16 |
| 应付赎回款 |
10533103.74 |
| 应付管理人报酬 |
191300.6 |
| 应付托管费 |
31883.46 |
| 应付销售服务费 |
4437.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104189.82 |
| 负债合计 |
12894326.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49904655.46 |
| 所有者权益合计 |
122490677.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
135385004.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3044955.54 |
| 结算备付金 |
180495.71 |
| 存出保证金 |
106184.12 |
| 交易性金融资产 |
67204241.86 |
| 股票投资 |
63166441.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4037800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
857401.34 |
| 应收利息 |
40150.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152184.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71585613.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
592365.63 |
| 应付赎回款 |
2090211.89 |
| 应付管理人报酬 |
93465.94 |
| 应付托管费 |
15577.64 |
| 应付销售服务费 |
4549.83 |
| 应付税费 |
0.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44334.45 |
| 负债合计 |
3011606.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32941859.18 |
| 所有者权益合计 |
68574006.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
71585613.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1421454.91 |
| 结算备付金 |
57020.52 |
| 存出保证金 |
4889.34 |
| 交易性金融资产 |
30168282.47 |
| 股票投资 |
28706092.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1462190.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46771.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285313.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31983732.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
844135.22 |
| 应付赎回款 |
339515.56 |
| 应付管理人报酬 |
32131.72 |
| 应付托管费 |
5355.27 |
| 应付销售服务费 |
4325.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14934.18 |
| 负债合计 |
1554356.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18639650.82 |
| 所有者权益合计 |
30429375.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
31983732.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160595.35 |
| 结算备付金 |
180176.9 |
| 存出保证金 |
7715.84 |
| 交易性金融资产 |
23582710.57 |
| 股票投资 |
22281930.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1300780.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
854682.37 |
| 应收利息 |
28895.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115250.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24930026.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
236109.2 |
| 应付管理人报酬 |
32265.95 |
| 应付托管费 |
5377.63 |
| 应付销售服务费 |
5493.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-67.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30047.6 |
| 负债合计 |
432777.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19543057.96 |
| 所有者权益合计 |
24497249.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
24930026.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
452612.75 |
| 结算备付金 |
40566.24 |
| 存出保证金 |
11366.79 |
| 交易性金融资产 |
12454555.46 |
| 股票投资 |
11755115.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
699440.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7379.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37479.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13103959.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
260230.92 |
| 应付赎回款 |
89769.59 |
| 应付管理人报酬 |
15434.66 |
| 应付托管费 |
2572.44 |
| 应付销售服务费 |
1119.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17177.75 |
| 负债合计 |
408833.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12158647.92 |
| 所有者权益合计 |
12695126.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
13103959.98 |
