名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 275.19 | 227.24 | 82.58% | 37.87 | 13.76% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 895.01 | 747.31 | 83.50% | 124.55 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 544.13 | 456.39 | 83.88% | 76.07 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3139.48 | 1783.48 | 56.81% | 297.25 | 9.47% | 1033.45 | 32.92% | -- | -- |
2021-06-30 | 1459.52 | 919.26 | 62.98% | 153.21 | 10.50% | 374.70 | 25.67% | -- | -- |
2020-12-31 | 2847.16 | 1614.49 | 56.71% | 269.08 | 9.45% | 938.18 | 32.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 1316.91 | 668.54 | 50.77% | 111.42 | 8.46% | 524.44 | 39.82% | -- | -- |
2019-12-31 | 1893.88 | 1080.66 | 57.06% | 180.11 | 9.51% | 613.96 | 32.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 879.47 | 467.63 | 53.17% | 77.94 | 8.86% | 324.28 | 36.87% | -- | -- |