名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -33839962.38元 |
本期利润 | -29856490.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1006元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.81% |
本期基金份额净值增长率 | -10.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14751488.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0531元 |
期末基金资产净值 | 263196850.51元 |
期末基金份额净值 | 0.9469元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -173266670.19元 |
本期利润 | -217789984.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5364元 |
本期加权平均净值利润率 | -44.74% |
本期基金份额净值增长率 | -28.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16712176.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0523元 |
期末基金资产净值 | 336544748.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0523元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -158204454.13元 |
本期利润 | -152938182.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3211元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.62% |
本期基金份额净值增长率 | -16.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47166670.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1272元 |
期末基金资产净值 | 459873707.55元 |
期末基金份额净值 | 1.2401元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 104685969.99元 |
本期利润 | -125711056.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1697元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.6% |
本期基金份额净值增长率 | -10.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 334209642.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4512元 |
期末基金资产净值 | 1097175998.17元 |
期末基金份额净值 | 1.4811元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 103403111.8元 |
本期利润 | 86137166.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1163元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.01% |
本期基金份额净值增长率 | 7.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 332926784.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4494元 |
期末基金资产净值 | 1309024221.01元 |
期末基金份额净值 | 1.7671元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 104.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 354928068.66元 |
本期利润 | 547387791.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7389元 |
本期加权平均净值利润率 | 50.6% |
本期基金份额净值增长率 | 64.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 229523672.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3098元 |
期末基金资产净值 | 1222887054.54元 |
期末基金份额净值 | 1.6508元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 91.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 101201888.56元 |
本期利润 | 181205109.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2446元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.21% |
本期基金份额净值增长率 | 21.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 160992847.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2173元 |
期末基金资产净值 | 1041899727.58元 |
期末基金份额净值 | 1.4065元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59790959.32元 |
本期利润 | 119913240.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1619元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.22% |
本期基金份额净值增长率 | 16.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59790959.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0807元 |
期末基金资产净值 | 860694618.38元 |
期末基金份额净值 | 1.1619元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17434839.99元 |
本期利润 | 31484066.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.15% |
本期基金份额净值增长率 | 4.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17434839.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
期末基金资产净值 | 772265444.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0425元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.25% |