国富恒嘉短债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5961.62 |
| 结算备付金 |
3361.11 |
| 存出保证金 |
81.73 |
| 交易性金融资产 |
98019.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98019.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000.0 |
| 应收证券清算款 |
0.58 |
| 应收利息 |
1910.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120334.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39.27 |
| 应付管理人报酬 |
6.21 |
| 应付托管费 |
2.51 |
| 应付销售服务费 |
4.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8656.82 |
| 负债合计 |
8709.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111172.69 |
| 所有者权益合计 |
111625.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
120334.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16011.45 |
| 结算备付金 |
6404.86 |
| 存出保证金 |
107.36 |
| 交易性金融资产 |
770642.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
770642.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000.0 |
| 应收证券清算款 |
100048.22 |
| 应收利息 |
16132.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2210.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1021556.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
108999.52 |
| 应付赎回款 |
111.45 |
| 应付管理人报酬 |
136.68 |
| 应付托管费 |
54.65 |
| 应付销售服务费 |
96.04 |
| 应付税费 |
28.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
129426.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
868509.56 |
| 所有者权益合计 |
892129.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1021556.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5638.14 |
| 结算备付金 |
944.46 |
| 存出保证金 |
544.82 |
| 交易性金融资产 |
2008353.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2008353.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000.0 |
| 应收证券清算款 |
9025.26 |
| 应收利息 |
43674.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2268180.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29.87 |
| 应付管理人报酬 |
463.61 |
| 应付托管费 |
185.45 |
| 应付销售服务费 |
222.09 |
| 应付税费 |
97.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17918.54 |
| 负债合计 |
18917.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2210459.88 |
| 所有者权益合计 |
2249263.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2268180.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4480.85 |
| 结算备付金 |
98328.41 |
| 存出保证金 |
1595.89 |
| 交易性金融资产 |
4821012.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4821012.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1135388.95 |
| 应收利息 |
107307.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7168513.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32120.62 |
| 应付赎回款 |
1016976.67 |
| 应付管理人报酬 |
1603.4 |
| 应付托管费 |
641.37 |
| 应付销售服务费 |
402.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.11 |
| 负债合计 |
1246744.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5805999.34 |
| 所有者权益合计 |
5921769.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
7168513.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86473.84 |
| 结算备付金 |
842432.8 |
| 存出保证金 |
6080.45 |
| 交易性金融资产 |
39362900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39362900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
280064.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40577951.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2299878.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10097.32 |
| 应付管理人报酬 |
8295.32 |
| 应付托管费 |
3318.13 |
| 应付销售服务费 |
981.12 |
| 应付税费 |
85.69 |
| 应付利息 |
378.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100372.14 |
| 负债合计 |
2425022.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37659550.59 |
| 所有者权益合计 |
38152929.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
40577951.93 |
