国富恒嘉短债债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10014.06元 |
本期利润 |
5879.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5123.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
期末基金资产净值 |
204563.22元 |
期末基金份额净值 |
1.0323元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9996.32元 |
本期利润 |
1087.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25908.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
期末基金资产净值 |
1359529.45元 |
期末基金份额净值 |
1.0194元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1317211.68元 |
本期利润 |
1287634.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
75680.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
期末基金资产净值 |
4438843.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0207元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1127872.65元 |
本期利润 |
1160308.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
379507.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
期末基金资产净值 |
34505148.32元 |
期末基金份额净值 |
1.0133元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.33% |