| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富健康优质生活股票 | 1.1997 | 2.10% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8082 | 1.06% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.29669966 | 1.06% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6203 | 1.03% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6174 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.5154 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.4596 | 1.71% |
| 国富日日收益货币A | 0.393 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17.14 |
| 1.利息收入 | 17.14 |
| 存款利息收入 | 9.16 |
| 债券利息收入 | 5.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10.1 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7.04 |
| 一、收入： | 56835.13 |
| 1.利息收入 | 85365.06 |
| 存款利息收入 | 485.07 |
| 债券利息收入 | 82322.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23966.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23966.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4591.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.22 |
| 减：二、费用 | 50036.97 |
| 1.管理人报酬 | 5420.73 |
| 2.托管费 | 2168.11 |
| 3.销售服务费 | 2383.56 |
| 4.交易费用 | 86.04 |
| 5.利息支出 | 990.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 990.83 |
| 6.其他费用 | 38860.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6798.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6798.16 |
| 一、收入： | 40022.74 |
| 1.利息收入 | 66084.17 |
| 存款利息收入 | 345.49 |
| 债券利息收入 | 64466.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13119.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13119.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12946.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.63 |
| 减：二、费用 | 41784.25 |
| 1.管理人报酬 | 4115.58 |
| 2.托管费 | 1646.18 |
| 3.销售服务费 | 1600.3 |
| 4.交易费用 | 74.22 |
| 5.利息支出 | 965.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 965.42 |
| 6.其他费用 | 33293.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1761.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1761.51 |
| 一、收入： | 2078117.22 |
| 1.利息收入 | 2196763.22 |
| 存款利息收入 | 58204.37 |
| 债券利息收入 | 1210858.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92538.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -92538.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26468.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361.34 |
| 减：二、费用 | 594176.86 |
| 1.管理人报酬 | 151323.55 |
| 2.托管费 | 60529.43 |
| 3.销售服务费 | 26747.08 |
| 4.交易费用 | 9881.2 |
| 5.利息支出 | 117602.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117602.19 |
| 6.其他费用 | 226439.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1483940.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1483940.36 |
| 一、收入： | 1730774.76 |
| 1.利息收入 | 1777130.74 |
| 存款利息收入 | 53625.0 |
| 债券利息收入 | 799058.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84127.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84127.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37733.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.92 |
| 减：二、费用 | 389682.28 |
| 1.管理人报酬 | 126967.35 |
| 2.托管费 | 50786.97 |
| 3.销售服务费 | 22662.47 |
| 4.交易费用 | 9268.61 |
| 5.利息支出 | 65954.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65954.13 |
| 6.其他费用 | 112487.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1341092.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1341092.48 |
