国富恒嘉短债债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1375.37元 |
本期利润 |
918.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12961.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
期末基金资产净值 |
687566.47元 |
期末基金份额净值 |
1.0257元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1189.09元 |
本期利润 |
-2849.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12895.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
期末基金资产净值 |
889733.73元 |
期末基金份额净值 |
1.0147元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
193197.19元 |
本期利润 |
196306.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20743.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
期末基金资产净值 |
1482925.37元 |
期末基金份额净值 |
1.0176元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
175486.54元 |
本期利润 |
180784.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
34194.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
期末基金资产净值 |
3647781.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0116元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.16% |