名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.83% | -1.91% | 3.55% | 0.77% | -5.73% | -15.98% | -7.82% | -21.49% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
896|2642 | 898|2763 | 742|2729 | 958|2634 | 990|2486 | 1231|2222 | 427|1819 | 631|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.7525 | 1.7525 | 0.17% | |
2024-03-27 | 1.7496 | 1.7496 | -1.20% | |
2024-03-26 | 1.7709 | 1.7709 | 1.22% | |
2024-03-25 | 1.7495 | 1.7495 | -0.77% | |
2024-03-22 | 1.763 | 1.763 | -1.32% |
截至2023-12-31 前海开源MSCI中国A股消费C期末总份额为0.23亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2577.44 | 29.92% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 628.59 | 7.30% |
603605 | 珀莱雅 | 0.00 | 87.79 | 1.02% |
600009 | 上海机场 | 1.00 | 60.97 | 0.71% |
688478 | 晶升股份 | 0.00 | 0.82 | 0.01% |
688361 | 中科飞测 | 0.00 | 0.80 | 0.01% |
688443 | 智翔金泰 | 0.00 | 0.62 | 0.01% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 399.16 | 4.63% |
002714 | 牧原股份 | 9.00 | 380.50 | 4.42% |
002594 | 比亚迪 | 1.00 | 332.64 | 3.86% |