名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.49% | -1.65% | -1.06% | 7.22% | -1.49% | -13.35% | 1.39% | -4.48% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1247|2641 | 1988|2823 | 1213|2785 | 1040|2685 | 1242|2504 | 1132|2256 | 316|1835 | 191|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0975 | 1.6628 | 0.81% | |
2024-04-23 | 1.0887 | 1.654 | -1.17% | |
2024-04-22 | 1.1016 | 1.6669 | -1.07% | |
2024-04-19 | 1.1135 | 1.6788 | -0.33% | |
2024-04-18 | 1.1172 | 1.6825 | 0.12% |
截至2024-03-31 万家中证500指数增强发起式A期末总份额为9.52亿份,相比减少3.47亿份 (本季申购数为1.03亿份,赎回数为4.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600863 | 内蒙华电 | 483.00 | 2222.31 | 1.35% |
000009 | 中国宝安 | 206.00 | 2184.66 | 1.33% |
600886 | 国投电力 | 104.00 | 1580.10 | 0.96% |
601225 | 陕西煤业 | 52.00 | 1317.48 | 0.80% |
600025 | 华能水电 | 136.00 | 1305.66 | 0.79% |
000727 | 冠捷科技 | 409.00 | 1028.67 | 0.63% |
600019 | 宝钢股份 | 152.00 | 1010.74 | 0.62% |
600909 | 华安证券 | 424.00 | 1948.46 | 1.19% |
000975 | 银泰黄金 | 105.00 | 1903.61 | 1.16% |
000883 | 湖北能源 | 360.00 | 1887.98 | 1.15% |