名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 1181.34 | 818.51 | 69.29% | 163.70 | 13.86% | -- | -- | 179.02 | 15.15% |
2022-12-31 | 459.68 | 318.05 | 69.19% | 63.61 | 13.84% | -- | -- | 58.26 | 12.67% |
2022-06-30 | 136.29 | 90.98 | 66.75% | 18.20 | 13.35% | -- | -- | 19.63 | 14.40% |
2021-12-31 | 210.97 | 53.73 | 25.47% | 10.75 | 5.09% | 124.23 | 58.88% | 8.22 | 3.90% |
2021-06-30 | 52.12 | 18.15 | 34.82% | 3.63 | 6.96% | 21.33 | 40.92% | 1.54 | 2.95% |
2020-12-31 | 242.03 | 91.39 | 37.76% | 18.28 | 7.55% | 104.11 | 43.02% | 14.19 | 5.86% |
2020-06-30 | 155.48 | 56.80 | 36.53% | 11.36 | 7.31% | 67.61 | 43.49% | 9.47 | 6.09% |
2019-12-31 | 503.42 | 110.64 | 21.98% | 22.13 | 4.40% | 344.95 | 68.52% | 12.19 | 2.42% |