名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家优选积极三个月持… | 0.9361 | 1.92% |
万家优选积极三个月持… | 0.9345 | 1.92% |
万家周期驱动股票发起… | 1.2439 | 1.48% |
万家周期驱动股票发起… | 1.2409 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.57 | 2.11% |
万家日日薪B | 0.517 | 2.09% |
万家货币B | 0.574 | 2.08% |
万家货币D | 0.574 | 2.08% |
万家天添宝B | 0.5576 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -36565.31 | -34036.03 | 93.08% | 0.02 | 0.00% | 4080.84 | -11.16% |
2023-06-30 | -2648.16 | 2092.71 | -79.03% | -- | -- | 2780.15 | -104.98% |
2022-12-31 | 2734.30 | 3509.42 | 128.35% | -- | -- | 450.09 | 16.46% |
2022-06-30 | 3314.80 | 1086.96 | 32.79% | -- | -- | 294.05 | 8.87% |
2021-12-31 | 1083.84 | 1127.65 | 104.04% | -- | -- | 37.71 | 3.48% |
2021-06-30 | 498.91 | 432.28 | 86.64% | -- | -- | 24.82 | 4.98% |
2020-12-31 | 2492.57 | 3333.77 | 133.75% | -- | -- | 63.90 | 2.56% |
2020-06-30 | 1411.79 | 1826.89 | 129.40% | -- | -- | 52.80 | 3.74% |
2019-12-31 | 4108.61 | 2809.28 | 68.38% | -- | -- | 160.15 | 3.90% |