| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9361 | 1.92% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9345 | 1.92% |
| 万家周期驱动股票发起… | 1.2439 | 1.48% |
| 万家周期驱动股票发起… | 1.2409 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.57 | 2.11% |
| 万家日日薪B | 0.517 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.574 | 2.08% |
| 万家货币D | 0.574 | 2.08% |
| 万家天添宝B | 0.5576 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -365653123.72 |
| 1.利息收入 | 824893.27 |
| 存款利息收入 | 824893.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-299551639.76 |
| 股票投资收益 | -340360273.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40808407.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67910080.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
983703.26 |
| 减：二、费用 | 36160689.55 |
| 1.管理人报酬 | 25254905.48 |
| 2.托管费 | 5050981.08 |
| 3.销售服务费 | 5280951.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 573851.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-401813813.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-401813813.27 |
| 一、收入： | -26481608.95 |
| 1.利息收入 | 314755.61 |
| 存款利息收入 | 314755.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48728613.02 |
| 股票投资收益 | 20927118.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27801494.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76071627.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546650.4 |
| 减：二、费用 | 11813376.03 |
| 1.管理人报酬 | 8185118.36 |
| 2.托管费 | 1637023.66 |
| 3.销售服务费 | 1790209.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201024.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38294984.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38294984.98 |
| 一、收入： | 27343015.36 |
| 1.利息收入 | 114631.45 |
| 存款利息收入 | 114631.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39595121.52 |
| 股票投资收益 | 35094234.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4500887.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12939647.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
572910.2 |
| 减：二、费用 | 4596821.92 |
| 1.管理人报酬 | 3180468.37 |
| 2.托管费 | 636093.66 |
| 3.销售服务费 | 582636.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197622.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22746193.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22746193.44 |
| 一、收入： | 33147964.76 |
| 1.利息收入 | 38201.82 |
| 存款利息收入 | 38201.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13810123.11 |
| 股票投资收益 | 10869579.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2940543.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18849033.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450605.93 |
| 减：二、费用 | 1362926.41 |
| 1.管理人报酬 | 909759.95 |
| 2.托管费 | 181951.93 |
| 3.销售服务费 | 196324.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74889.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31785038.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31785038.35 |
| 一、收入： | 10838353.7 |
| 1.利息收入 | 17201.31 |
| 存款利息收入 | 17201.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11653574.62 |
| 股票投资收益 | 11276460.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377114.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-968839.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136416.78 |
| 减：二、费用 | 2109715.34 |
| 1.管理人报酬 | 537291.68 |
| 2.托管费 | 107458.28 |
| 3.销售服务费 | 82189.01 |
| 4.交易费用 | 1242283.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140493.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8728638.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8728638.36 |
| 一、收入： | 4989118.8 |
| 1.利息收入 | 5151.01 |
| 存款利息收入 | 5151.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4570998.14 |
| 股票投资收益 | 4322753.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248244.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
382097.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30871.81 |
| 减：二、费用 | 521168.92 |
| 1.管理人报酬 | 181458.52 |
| 2.托管费 | 36291.69 |
| 3.销售服务费 | 15370.84 |
| 4.交易费用 | 213267.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74779.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4467949.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4467949.88 |
| 一、收入： | 24925737.42 |
| 1.利息收入 | 37901.99 |
| 存款利息收入 | 37901.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33976772.29 |
| 股票投资收益 | 33337746.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 639026.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9343313.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254376.58 |
| 减：二、费用 | 2420259.6 |
| 1.管理人报酬 | 913903.06 |
| 2.托管费 | 182780.62 |
| 3.销售服务费 | 141852.67 |
| 4.交易费用 | 1041083.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140640.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22505477.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22505477.82 |
| 一、收入： | 14117908.89 |
| 1.利息收入 | 28055.13 |
| 存款利息收入 | 28055.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18796845.52 |
| 股票投资收益 | 18268852.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 527993.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4898109.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191118.07 |
| 减：二、费用 | 1554802.45 |
| 1.管理人报酬 | 567967.03 |
| 2.托管费 | 113593.43 |
| 3.销售服务费 | 94698.72 |
| 4.交易费用 | 676146.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102397.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12563106.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12563106.44 |
| 一、收入： | 41086088.57 |
| 1.利息收入 | 179617.68 |
| 存款利息收入 | 138596.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29694269.84 |
| 股票投资收益 | 28092801.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1601467.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10503278.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
708922.16 |
| 减：二、费用 | 5034175.49 |
| 1.管理人报酬 | 1106372.66 |
| 2.托管费 | 221274.6 |
| 3.销售服务费 | 121921.19 |
| 4.交易费用 | 3449502.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135104.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36051913.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36051913.08 |
