| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.99% | -6.26% | -3.92% | -7.02% | -12.77% | -35.01% | -36.21% | -30.56% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
3576|4134 | 4235|4239 | 3469|4244 | 3972|4165 | 3546|3994 | 3604|3698 | 2859|2954 | 850|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.8238 | 1.8238 | 1.33% | |
| 2024-04-24 | 1.7998 | 1.7998 | -2.30% | |
| 2024-04-23 | 1.8422 | 1.8422 | -1.27% | |
| 2024-04-22 | 1.8659 | 1.8659 | -1.45% | |
| 2024-04-19 | 1.8934 | 1.8934 | -2.68% |
截至2024-03-31 国投瑞银先进制造混合期末总份额为11.57亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.73亿份，赎回数为0.71亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 116.00 | 22140.12 | 9.94% |
| 002756 | 永兴材料 | 403.00 | 19235.48 | 8.63% |
| 002738 | 中矿资源 | 521.00 | 19135.12 | 8.59% |
| 002709 | 天赐材料 | 836.00 | 18601.60 | 8.35% |
| 002850 | 科达利 | 221.00 | 18182.07 | 8.16% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 442.00 | 17327.22 | 7.78% |
| 603659 | 璞泰来 | 852.00 | 16429.04 | 7.37% |
| 002466 | 天齐锂业 | 330.00 | 15842.56 | 7.11% |
| 603799 | 华友钴业 | 432.00 | 11723.86 | 5.26% |
| 002240 | 盛新锂能 | 455.00 | 8790.46 | 3.95% |
