名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合… | 0.905 | 3.90% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.91 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年… | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年… | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7714 | 2.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5643 | 2.24% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5648 | 2.24% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5647 | 2.24% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4781 | 2.23% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4733 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 3343.87 | 2854.69 | 85.37% | 475.78 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 7744.23 | 6614.16 | 85.41% | 1102.36 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3623.58 | 3095.33 | 85.42% | 515.89 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4388.12 | 2675.57 | 60.97% | 445.93 | 10.16% | 1243.97 | 28.35% | -- | -- |
2021-06-30 | 419.57 | 262.59 | 62.58% | 43.76 | 10.43% | 104.28 | 24.86% | -- | -- |
2020-12-31 | 367.73 | 208.83 | 56.79% | 34.81 | 9.47% | 106.28 | 28.90% | -- | -- |
2020-06-30 | 153.13 | 75.76 | 49.48% | 12.63 | 8.25% | 58.06 | 37.92% | -- | -- |
2019-12-31 | 135.35 | 90.65 | 66.97% | 15.11 | 11.16% | 24.37 | 18.00% | -- | -- |
2019-06-30 | 86.42 | 63.14 | 73.06% | 10.52 | 12.18% | 9.48 | 10.97% | -- | -- |