名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7523 | 5.01% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7564 | 5.01% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.906 | 3.19% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.746 | 3.18% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 1.358 | 2.18% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5527 | 2.04% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5296 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5296 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5292 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -128767.09 | -61784.56 | 47.98% | 87.55 | -0.07% | 5304.34 | -4.12% |
2023-06-30 | -38722.26 | -26171.28 | 67.59% | 57.71 | -0.15% | 4699.44 | -12.14% |
2022-12-31 | -139694.95 | -91138.24 | 65.24% | 343.57 | -0.25% | 3200.08 | -2.29% |
2022-06-30 | 5960.46 | -49290.30 | -826.95% | 173.78 | 2.92% | 1750.79 | 29.37% |
2021-12-31 | -22445.96 | 6674.81 | -29.74% | 2.52 | -0.01% | 105.17 | -0.47% |
2021-06-30 | 6156.98 | 2304.36 | 37.43% | 2.52 | 0.04% | 102.17 | 1.66% |
2020-12-31 | 10628.45 | 3627.16 | 34.13% | 9.88 | 0.09% | 51.47 | 0.48% |
2020-06-30 | 3334.69 | 1788.94 | 53.65% | 2.90 | 0.09% | 29.75 | 0.89% |
2019-12-31 | 1306.70 | 207.55 | 15.88% | -15.69 | -1.20% | 10.42 | 0.80% |
2019-06-30 | 77.65 | -150.62 | -193.97% | -7.47 | -9.62% | 3.21 | 4.13% |