| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1287670869.04 |
| 1.利息收入 | 576536.96 |
| 存款利息收入 | 564152.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-563926678.74 |
| 股票投资收益 | -617845588.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 875466.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53043443.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-726550773.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2230046.73 |
| 减：二、费用 | 53969210.93 |
| 1.管理人报酬 | 46026998.99 |
| 2.托管费 | 7671166.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271045.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1341640079.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1341640079.97 |
| 一、收入： | -387222613.76 |
| 1.利息收入 | 359641.11 |
| 存款利息收入 | 347256.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214141322.49 |
| 股票投资收益 | -261712828.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 577137.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46994368.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175071587.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1630654.88 |
| 减：二、费用 | 33438719.71 |
| 1.管理人报酬 | 28546901.71 |
| 2.托管费 | 4757816.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134001.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-420661333.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-420661333.47 |
| 一、收入： | -1396949459.87 |
| 1.利息收入 | 1075545.15 |
| 存款利息收入 | 1070226.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-875945903.12 |
| 股票投资收益 | -911382388.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3435697.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32000787.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-535927830.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13848728.59 |
| 减：二、费用 | 77442260.19 |
| 1.管理人报酬 | 66141625.33 |
| 2.托管费 | 11023604.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277017.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1474391720.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1474391720.06 |
| 一、收入： | 59604610.48 |
| 1.利息收入 | 484092.83 |
| 存款利息收入 | 484092.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-473657291.13 |
| 股票投资收益 | -492902967.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1737763.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17507912.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
524720750.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8057057.92 |
| 减：二、费用 | 36235759.53 |
| 1.管理人报酬 | 30953327.82 |
| 2.托管费 | 5158888.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123534.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23368850.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23368850.95 |
| 一、收入： | -224459560.47 |
| 1.利息收入 | 686548.14 |
| 存款利息收入 | 686372.54 |
| 债券利息收入 | 175.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67825007.01 |
| 股票投资收益 | 66748117.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25158.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1051731.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-313449373.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20478258.05 |
| 减：二、费用 | 43881205.63 |
| 1.管理人报酬 | 26755717.66 |
| 2.托管费 | 4459286.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12439722.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226478.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-268340766.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-268340766.1 |
| 一、收入： | 61569753.26 |
| 1.利息收入 | 56922.89 |
| 存款利息收入 | 56747.29 |
| 债券利息收入 | 175.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24090372.96 |
| 股票投资收益 | 23043561.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25158.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1021653.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36609463.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
812993.58 |
| 减：二、费用 | 4195711.73 |
| 1.管理人报酬 | 2625884.86 |
| 2.托管费 | 437647.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1042846.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89332.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57374041.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57374041.53 |
| 一、收入： | 106284478.71 |
| 1.利息收入 | 84521.73 |
| 存款利息收入 | 84459.78 |
| 债券利息收入 | 61.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36885028.85 |
| 股票投资收益 | 36271554.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98797.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 514676.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67000137.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2314790.96 |
| 减：二、费用 | 3677290.32 |
| 1.管理人报酬 | 2088333.83 |
| 2.托管费 | 348055.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1062753.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178147.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102607188.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102607188.39 |
| 一、收入： | 33346884.89 |
| 1.利息收入 | 49354.15 |
| 存款利息收入 | 49337.19 |
| 债券利息收入 | 16.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18215862.18 |
| 股票投资收益 | 17889392.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28992.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297476.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13897084.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1184584.26 |
| 减：二、费用 | 1531318.57 |
| 1.管理人报酬 | 757632.68 |
| 2.托管费 | 126272.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 580641.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66771.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31815566.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31815566.32 |
| 一、收入： | 13066983.09 |
| 1.利息收入 | 809737.32 |
| 存款利息收入 | 316641.86 |
| 债券利息收入 | 236640.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2022800.18 |
| 股票投资收益 | 2075525.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -156913.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104187.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8835518.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1398926.66 |
| 减：二、费用 | 1353527.42 |
| 1.管理人报酬 | 906504.13 |
| 2.托管费 | 151084.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 243687.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51405.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11713455.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11713455.67 |
| 一、收入： | 776540.0 |
| 1.利息收入 | 756451.74 |
| 存款利息收入 | 292303.1 |
| 债券利息收入 | 207693.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1548883.24 |
| 股票投资收益 | -1506246.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74725.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32088.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
524474.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1044497.15 |
| 减：二、费用 | 864175.46 |
| 1.管理人报酬 | 631404.5 |
| 2.托管费 | 105234.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94794.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31895.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87635.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87635.46 |
