名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.69% | -0.21% | 0.96% | 1.13% | -3.34% | -8.41% | -10.83% | -6.00% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.86% |
同类排名[债券型] |
522|1096 | 407|1119 | 294|1115 | 387|1096 | 917|1054 | 880|964 | 732|781 | 523|600 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.07 | 1.07 | 0.21% | |
2024-03-27 | 1.0678 | 1.0678 | -0.10% | |
2024-03-26 | 1.0689 | 1.0689 | -0.03% | |
2024-03-25 | 1.0692 | 1.0692 | -0.07% | |
2024-03-22 | 1.07 | 1.07 | -0.21% |
截至2023-12-31 工银添慧债券A期末总份额为1.05亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 2.00 | 339.91 | 2.77% |
002832 | 比音勒芬 | 9.00 | 288.79 | 2.35% |
300487 | 蓝晓科技 | 4.00 | 240.36 | 1.96% |
601899 | 紫金矿业 | 16.00 | 210.08 | 1.71% |
600115 | 中国东航 | 53.00 | 206.88 | 1.68% |
600522 | 中天科技 | 14.00 | 180.11 | 1.47% |
002990 | 盛视科技 | 4.00 | 171.27 | 1.39% |
688235 | 百济神州 | 0.00 | 132.14 | 1.08% |
300274 | 阳光电源 | 1.00 | 117.37 | 0.96% |
600256 | 广汇能源 | 15.00 | 110.17 | 0.90% |