| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.60% | -0.66% | 0.99% | 3.74% | -0.06% | -6.47% | -9.53% | -7.64% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
449|1099 | 1079|1137 | 224|1142 | 255|1109 | 890|1064 | 888|982 | 750|792 | 551|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 落后 |
 领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.06 | 1.06 | 0.05% | |
| 2024-04-23 | 1.0595 | 1.0595 | -0.45% | |
| 2024-04-22 | 1.0643 | 1.0643 | -0.56% | |
| 2024-04-19 | 1.0703 | 1.0703 | 0.10% | |
| 2024-04-18 | 1.0692 | 1.0692 | 0.21% |
截至2024-03-31 工银添慧债券C期末总份额为0.11亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 34.00 | 583.32 | 5.19% |
| 600900 | 长江电力 | 18.00 | 455.97 | 4.06% |
| 002738 | 中矿资源 | 4.00 | 148.72 | 1.32% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 137.30 | 1.22% |
| 601939 | 建设银行 | 16.00 | 110.95 | 0.99% |
| 600547 | 山东黄金 | 2.00 | 76.22 | 0.68% |
| 002884 | 凌霄泵业 | 3.00 | 75.07 | 0.67% |
| 000665 | 湖北广电 | 15.00 | 62.50 | 0.56% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.00 | 57.11 | 0.51% |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1.00 | 45.16 | 0.40% |
