| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 国联鑫起点混合A | 1.0124 | 2.27% |
| 国联添益进取3个月持… | 0.6714 | 1.10% |
| 国联国证钢铁行业指数… | 1.112 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5421 | 2.00% |
| 国联日盈B | 0.467 | 1.90% |
| 国联货币C | 0.5077 | 1.87% |
| 国联现金增利货币A | 0.4742 | 1.76% |
| 国联日盈C | 0.4132 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7.10 | 1.41 | 19.81% | 0.28 | 3.96% | -- | -- | 3.12 | 43.85% |
| 2023-06-30 | 5.84 | 0.52 | 8.91% | 0.10 | 1.78% | -- | -- | 1.57 | 26.95% |
| 2022-12-31 | 7.03 | 1.26 | 17.87% | 0.25 | 3.57% | -- | -- | 3.35 | 47.69% |
| 2022-06-30 | 5.94 | 0.60 | 10.04% | 0.12 | 2.01% | -- | -- | 1.67 | 28.15% |
| 2021-12-31 | 17.19 | 1.39 | 8.06% | 0.28 | 1.61% | 4.76 | 27.69% | 3.32 | 19.31% |
| 2021-06-30 | 8.15 | 0.76 | 9.30% | 0.15 | 1.86% | 1.98 | 24.24% | 1.56 | 19.17% |
| 2020-12-31 | 23.08 | 1.47 | 6.37% | 0.29 | 1.27% | 11.35 | 49.18% | 2.48 | 10.73% |
| 2020-06-30 | 14.96 | 0.70 | 4.69% | 0.14 | 0.94% | 7.76 | 51.89% | 1.09 | 7.26% |
| 2019-12-31 | 130.85 | 51.44 | 39.32% | 10.29 | 7.86% | 38.46 | 29.40% | 16.03 | 12.25% |
| 2019-06-30 | 94.94 | 49.21 | 51.83% | 9.84 | 10.37% | 16.18 | 17.04% | 14.12 | 14.88% |
