| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联医药消费混合A | 0.78 | 3.82% |
| 国联医药消费混合C | 0.7717 | 3.81% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5428 | 2.47% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5489 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.54 | 1.99% |
| 国联日盈B | 0.4619 | 1.93% |
| 国联货币C | 0.5029 | 1.86% |
| 国联现金增利货币A | 0.4744 | 1.75% |
| 国联日盈C | 0.4064 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | -- | 7.93% | 1227.17 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 7.96% | 1226.07 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 52.3% | 1302.68 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 7.77% | 1375.53 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 7.48% | 1389.80 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 8.61% | 1386.01 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 10.07% | 1308.79 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 9.54% | 1400.50 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 8.29% | 1313.87 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 7.85% | 1458.06 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 9.92% | 1451.86 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 6.94% | 1994.51 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 9.8% | 2076.16 |
| 2020-12-31 | 4.53% | -- | 7.37% | 2335.32 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 6.46% | 2225.72 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 8.81% | 1824.40 |
| 2020-03-31 | 3.32% | -- | 9.89% | 2436.82 |
| 2019-12-31 | 1.91% | -- | 8.18% | 4873.36 |
| 2019-09-30 | 3.45% | -- | 8.16% | 7842.01 |
| 2019-06-30 | 1.68% | -- | 8.04% | 13326.83 |
