| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.0999 | 2.99% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5629 | 2.55% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5566 | 2.54% |
| 国联成长优选混合C | 0.8992 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5408 | 1.99% |
| 国联日盈B | 0.4642 | 1.93% |
| 国联货币C | 0.4952 | 1.86% |
| 国联现金增利货币A | 0.4752 | 1.75% |
| 国联日盈C | 0.4109 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134305.31元 |
| 本期利润 | -261561.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2278958.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2283元 |
| 期末基金资产净值 | 12260714.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71344.91元 |
| 本期利润 | 435919.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3158790.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2981元 |
| 期末基金资产净值 | 13755346.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12039.66元 |
| 本期利润 | -1801533.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1728元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2849163.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2588元 |
| 期末基金资产净值 | 13860085.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16613.0元 |
| 本期利润 | -913339.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3590142.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3447元 |
| 期末基金资产净值 | 14005043.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1908671.61元 |
| 本期利润 | -459475.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4458277.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4404元 |
| 期末基金资产净值 | 14580618.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 809760.55元 |
| 本期利润 | 193567.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4751107.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3563元 |
| 期末基金资产净值 | 19945088.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5007587.06元 |
| 本期利润 | 5338172.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4758633.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.302元 |
| 期末基金资产净值 | 23353230.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3516191.09元 |
| 本期利润 | 940115.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2956898.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1934元 |
| 期末基金资产净值 | 18243978.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4651896.49元 |
| 本期利润 | 10750461.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3028004.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0703元 |
| 期末基金资产净值 | 48733611.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1078432.76元 |
| 本期利润 | 1977810.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1199964.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 133268344.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.53% |
