| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1325.54 | -8.56 | -0.65% | 3.63 | 0.27% | 1321.74 | 99.71% |
| 2023-06-30 | 1240.72 | 3.55 | 0.29% | 1.26 | 0.10% | 0.34 | 0.03% |
| 2022-12-31 | -1355.26 | -32.77 | 2.42% | 1.55 | -0.11% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -334.57 | -32.93 | 9.84% | 1.55 | -0.46% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1685.08 | -0.36 | -0.02% | -0.85 | -0.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 823.25 | -0.36 | -0.04% | -0.08 | -0.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2099.63 | -26.61 | -1.27% | 0.64 | 0.03% | 0.02 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 639.90 | -13.79 | -2.16% | 0.67 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 793.23 | -45.38 | -5.72% | -- | -- | 0.31 | 0.04% |
| 2019-06-30 | -518.43 | -26.67 | 5.14% | -- | -- | 0.31 | -0.06% |
