| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 11462.83 |
| 存出保证金 | 10931.45 |
| 交易性金融资产 | 128402294.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 121708592.24 |
| 债券投资 | 6693701.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26631.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 276341.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129937967.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7357.47 |
| 应付赎回款 | 231720.46 |
| 应付管理人报酬 | 3695.18 |
| 应付托管费 | 615.87 |
| 应付销售服务费 | 5826.01 |
| 应付税费 | 6692.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162934.28 |
| 负债合计 | 418841.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69910694.2 |
| 所有者权益合计 | 129519125.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 129937967.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6095109.19 |
| 结算备付金 | 78965.7 |
| 存出保证金 | 16929.88 |
| 交易性金融资产 | 116385168.55 |
| 股票投资 | 337.0 |
| 基金投资 | 114857863.19 |
| 债券投资 | 1526968.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 495417.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123071591.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128249.29 |
| 应付管理人报酬 | 3404.74 |
| 应付托管费 | 567.45 |
| 应付销售服务费 | 4623.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206981.77 |
| 负债合计 | 343826.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66497010.68 |
| 所有者权益合计 | 122727764.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 123071591.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7124099.9 |
| 结算备付金 | 13407.12 |
| 存出保证金 | 4698.9 |
| 交易性金融资产 | 113608385.79 |
| 股票投资 | 259577.0 |
| 基金投资 | 113348808.79 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1985664.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207439.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122943696.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2679755.1 |
| 应付赎回款 | 99358.55 |
| 应付管理人报酬 | 3388.61 |
| 应付托管费 | 564.76 |
| 应付销售服务费 | 4745.74 |
| 应付税费 | 26433.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134111.69 |
| 负债合计 | 2948357.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70670522.55 |
| 所有者权益合计 | 119995338.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 122943696.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8021365.05 |
| 结算备付金 | 15631.03 |
| 存出保证金 | 18389.3 |
| 交易性金融资产 | 132669804.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 132669804.14 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 770107.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141495297.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1292716.24 |
| 应付管理人报酬 | 4028.9 |
| 应付托管费 | 671.47 |
| 应付销售服务费 | 7682.41 |
| 应付税费 | 35292.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105042.89 |
| 负债合计 | 1445434.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75936612.81 |
| 所有者权益合计 | 140049862.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 141495297.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5305446.7 |
| 结算备付金 | 8999.05 |
| 存出保证金 | 2003.06 |
| 交易性金融资产 | 77229278.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 77229278.14 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 573.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190358.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82736658.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 464222.43 |
| 应付管理人报酬 | 2298.43 |
| 应付托管费 | 383.08 |
| 应付销售服务费 | 410.2 |
| 应付税费 | 3859.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106155.39 |
| 负债合计 | 577329.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43602066.47 |
| 所有者权益合计 | 82159329.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 82736658.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3167471.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5426.24 |
| 交易性金融资产 | 68669090.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 67576763.22 |
| 债券投资 | 1092327.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31527.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55813.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71929329.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 626759.95 |
| 应付管理人报酬 | 2036.2 |
| 应付托管费 | 339.38 |
| 应付销售服务费 | 337.5 |
| 应付税费 | 2401.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103904.4 |
| 负债合计 | 735778.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42311580.56 |
| 所有者权益合计 | 71193551.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 71929329.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3650347.97 |
| 结算备付金 | 12854.69 |
| 存出保证金 | 16357.72 |
| 交易性金融资产 | 80169473.28 |
| 股票投资 | 12066.6 |
| 基金投资 | 78437722.08 |
| 债券投资 | 1719684.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29194.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80962.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83959189.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1140522.01 |
| 应付管理人报酬 | 2601.0 |
| 应付托管费 | 433.5 |
| 应付销售服务费 | 2510.11 |
| 应付税费 | 15103.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153539.85 |
| 负债合计 | 1315343.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54817497.36 |
| 所有者权益合计 | 82643846.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 83959189.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6982185.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 29190.37 |
| 交易性金融资产 | 89145776.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 89145776.22 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 226595.42 |
| 应收利息 | 1607.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 658358.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97043713.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11770.1 |
| 应付赎回款 | 2903229.56 |
| 应付管理人报酬 | 2923.01 |
| 应付托管费 | 487.15 |
| 应付销售服务费 | 437.51 |
| 应付税费 | 595.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94519.1 |
| 负债合计 | 3028674.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74166576.99 |
| 所有者权益合计 | 94015039.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 97043713.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23875407.61 |
| 结算备付金 | 269701.58 |
| 存出保证金 | 39623.89 |
| 交易性金融资产 | 234134452.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 234094452.0 |
| 债券投资 | 40000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 105374.2 |
| 应收利息 | 4512.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3626916.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262055988.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4780693.44 |
| 应付赎回款 | 6136214.77 |
| 应付管理人报酬 | 8921.38 |
| 应付托管费 | 1486.91 |
| 应付销售服务费 | 6301.27 |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165271.05 |
| 负债合计 | 11145237.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208212958.04 |
| 所有者权益合计 | 250910750.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 262055988.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10757944.74 |
| 结算备付金 | 163532.11 |
| 存出保证金 | 44016.6 |
| 交易性金融资产 | 138334578.75 |
| 股票投资 | 18436.0 |
| 基金投资 | 138316142.75 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2445.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2255793.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151558310.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2362056.58 |
| 应付赎回款 | 1083179.33 |
| 应付管理人报酬 | 4691.19 |
| 应付托管费 | 781.87 |
| 应付销售服务费 | 1072.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66373.39 |
| 负债合计 | 3556344.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129151957.45 |
| 所有者权益合计 | 148001965.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 151558310.39 |
