名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | -6595.38 | 35.49 | -0.54% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -21412.53 | -3.71 | 0.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -13372.80 | 62.90 | -0.47% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | -8202.26 | -132.51 | 1.62% | 1.24 | -0.02% | 1.17 | -0.01% |
2021-06-30 | 4653.20 | -135.81 | -2.92% | -1.93 | -0.04% | 1.17 | 0.03% |
2020-12-31 | 6670.93 | -5.10 | -0.08% | -2.76 | -0.04% | 0.32 | 0.00% |
2020-06-30 | 14520.23 | 70.14 | 0.48% | -0.88 | -0.01% | 0.36 | 0.00% |
2019-12-31 | 2266.75 | -491.88 | -21.70% | -- | -- | 16.53 | 0.73% |
2019-06-30 | 1.78 | -508.14 | -28484.64% | -- | -- | 16.69 | 935.59% |