名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6271 | 2.81% |
国泰瞬利货币A | 0.627 | 2.81% |
国泰瞬利货币E | 0.5614 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 115.67 | 15.62 | 13.50% | 3.12 | 2.70% | -- | -- | 86.64 | 74.90% |
2022-12-31 | 237.42 | 32.53 | 13.70% | 6.51 | 2.74% | -- | -- | 177.97 | 74.96% |
2022-06-30 | 111.26 | 15.34 | 13.79% | 3.07 | 2.76% | -- | -- | 82.72 | 74.35% |
2021-12-31 | 245.10 | 27.98 | 11.41% | 5.60 | 2.28% | 41.53 | 16.95% | 150.77 | 61.52% |
2021-06-30 | 129.65 | 13.66 | 10.54% | 2.73 | 2.11% | 23.48 | 18.11% | 78.85 | 60.82% |
2020-12-31 | 256.75 | 25.85 | 10.07% | 5.17 | 2.01% | 67.48 | 26.28% | 140.20 | 54.60% |
2020-06-30 | 70.18 | 7.01 | 9.99% | 1.40 | 2.00% | 21.18 | 30.19% | 31.60 | 45.02% |
2019-12-31 | 113.99 | 20.75 | 18.21% | 4.15 | 3.64% | 51.89 | 45.52% | 21.65 | 19.00% |
2019-06-30 | 84.97 | 18.52 | 21.80% | 3.70 | 4.36% | 46.84 | 55.13% | 11.36 | 13.37% |