国泰中证生物医药ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18266599.06元 |
| 本期利润 |
-30748358.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64454699.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1249元 |
| 期末基金资产净值 |
580371851.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12575884.19元 |
| 本期利润 |
-48544033.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48753987.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0929元 |
| 期末基金资产净值 |
573469490.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42285267.1元 |
| 本期利润 |
-154452773.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91928538.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1886元 |
| 期末基金资产净值 |
579274103.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6557352.28元 |
| 本期利润 |
-94922232.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131817472.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3012元 |
| 期末基金资产净值 |
573011661.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11853642.27元 |
| 本期利润 |
-53861741.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132202681.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3171元 |
| 期末基金资产净值 |
641626693.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13048820.54元 |
| 本期利润 |
33989609.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73950799.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3201元 |
| 期末基金资产净值 |
435720731.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56169097.02元 |
| 本期利润 |
35980326.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101011481.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2733元 |
| 期末基金资产净值 |
670885243.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12421434.08元 |
| 本期利润 |
97301543.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36882876.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1341元 |
| 期末基金资产净值 |
498880429.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1304670.31元 |
| 本期利润 |
11644113.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3401176.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
81052149.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3309951.76元 |
| 本期利润 |
-887710.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2669233.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
122730044.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.21% |
