银河家盈债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6125757.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4715148445.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4715148445.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54993506.84 |
| 应收证券清算款 |
25972.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4778567245.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
760538594.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1037.95 |
| 应付管理人报酬 |
932722.79 |
| 应付托管费 |
310907.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247918.3 |
| 负债合计 |
762031180.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3042271416.97 |
| 所有者权益合计 |
4016536064.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4778567245.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51764117.79 |
| 结算备付金 |
4032336.36 |
| 存出保证金 |
1640.69 |
| 交易性金融资产 |
6432924690.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6432924690.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
771256317.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7259979130.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
205063844.18 |
| 应付证券清算款 |
50937271.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1659188.28 |
| 应付托管费 |
553062.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149146.32 |
| 负债合计 |
258362512.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4897528447.28 |
| 所有者权益合计 |
7001616617.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
7259979130.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6000968.33 |
| 结算备付金 |
19777990.28 |
| 存出保证金 |
1927.95 |
| 交易性金融资产 |
3387939446.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3387939446.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
498302194.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3912022604.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
839131.42 |
| 应付托管费 |
279710.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207352.5 |
| 负债合计 |
4326194.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2546668682.05 |
| 所有者权益合计 |
3907696409.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3912022604.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3229900.8 |
| 结算备付金 |
1128402.34 |
| 存出保证金 |
404.66 |
| 交易性金融资产 |
7469231297.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7469231297.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1640318584.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49960.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9113958549.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1692889.36 |
| 应付赎回款 |
16.18 |
| 应付管理人报酬 |
1738699.38 |
| 应付托管费 |
579566.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133573.19 |
| 负债合计 |
4144744.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5493936805.06 |
| 所有者权益合计 |
9109813805.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
9113958549.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5006541.9 |
| 结算备付金 |
99090.91 |
| 存出保证金 |
368.04 |
| 交易性金融资产 |
2012530500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2012530500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
582527109.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30599500.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2630763110.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164999512.5 |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
326462.54 |
| 应付托管费 |
108820.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
45344.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
168675541.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1319703249.21 |
| 所有者权益合计 |
2462087568.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2630763110.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303431.02 |
| 结算备付金 |
14444.44 |
| 存出保证金 |
7491.67 |
| 交易性金融资产 |
95576500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95576500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2132563.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98034430.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5999871.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22725.78 |
| 应付托管费 |
7575.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3562.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
6132585.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46084568.51 |
| 所有者权益合计 |
91901844.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
98034430.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1289311.47 |
| 结算备付金 |
249523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1485024000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1485024000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
202000000.0 |
| 应收证券清算款 |
16759.79 |
| 应收利息 |
27602647.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1716182242.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
390266.23 |
| 应付托管费 |
130088.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
709174.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
802164060.82 |
| 所有者权益合计 |
1715473067.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1716182242.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1295741.26 |
| 结算备付金 |
15872222.22 |
| 存出保证金 |
979.41 |
| 交易性金融资产 |
1616353000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1616353000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
309000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11893.28 |
| 应收利息 |
26724293.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1969258129.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60088500.0 |
| 应付管理人报酬 |
614114.67 |
| 应付托管费 |
204704.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
61057034.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
856291665.2 |
| 所有者权益合计 |
1908201095.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1969258129.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43668908.36 |
| 结算备付金 |
504761.9 |
| 存出保证金 |
1600.91 |
| 交易性金融资产 |
937302310.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
937302310.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21958908.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1042436489.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41013408.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54591.01 |
| 应付托管费 |
18197.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
41247002.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421350487.3 |
| 所有者权益合计 |
1001189487.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1042436489.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412539.66 |
| 结算备付金 |
6055000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
92449200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92449200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2084688.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101001428.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69096.6 |
| 应付托管费 |
23032.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73736.25 |
| 负债合计 |
172309.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100001550.15 |
| 所有者权益合计 |
100829119.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
101001428.58 |
