银河嘉裕债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4499717.2 |
| 存出保证金 |
4471.63 |
| 交易性金融资产 |
2847342515.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2847342515.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
620200838.26 |
| 应收证券清算款 |
11162084.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3485728633.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
756510.79 |
| 应付托管费 |
252170.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198757.06 |
| 负债合计 |
1207438.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3313444070.1 |
| 所有者权益合计 |
3484521195.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
3485728633.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
439782.61 |
| 结算备付金 |
764493.79 |
| 存出保证金 |
20855.4 |
| 交易性金融资产 |
3931193633.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3931193633.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
88085765.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4020504530.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
508.21 |
| 应付管理人报酬 |
1055956.32 |
| 应付托管费 |
351985.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124237.31 |
| 负债合计 |
1532687.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3540108896.23 |
| 所有者权益合计 |
4018971843.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
4020504530.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14245016.96 |
| 结算备付金 |
67897.96 |
| 存出保证金 |
2288.14 |
| 交易性金融资产 |
1773800010.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1773800010.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120027428.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1908142752.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
419035.71 |
| 应付托管费 |
139678.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156933.41 |
| 负债合计 |
715647.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1568447183.43 |
| 所有者权益合计 |
1907427104.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1908142752.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
643834.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
873960590.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
873960590.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
351080759.46 |
| 应收证券清算款 |
76011400.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1301696734.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90019920.01 |
| 应付证券清算款 |
70987700.0 |
| 应付赎回款 |
3028.98 |
| 应付管理人报酬 |
115241.19 |
| 应付托管费 |
38413.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85442.24 |
| 负债合计 |
161249746.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
829654915.38 |
| 所有者权益合计 |
1140446988.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1301696734.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207831.7 |
| 结算备付金 |
86363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
464548791.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
464548791.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5832792.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
470675788.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35986826.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117600.91 |
| 应付托管费 |
39200.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24550.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
36330109.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319983664.94 |
| 所有者权益合计 |
434345678.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
470675788.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
704271.18 |
| 结算备付金 |
91666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
763171563.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
763171563.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13269365.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
777236866.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65139727.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
175141.64 |
| 应付托管费 |
58380.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16911.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87426.17 |
| 负债合计 |
65496804.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511860354.74 |
| 所有者权益合计 |
711740062.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
777236866.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
794084.72 |
| 结算备付金 |
190476.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1455630498.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1455630498.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
145000417.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24366433.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1625981910.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.07 |
| 应付管理人报酬 |
332629.47 |
| 应付托管费 |
110876.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
604453.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1133513570.91 |
| 所有者权益合计 |
1625377456.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1625981910.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2418204.48 |
| 结算备付金 |
155555.56 |
| 存出保证金 |
8363.31 |
| 交易性金融资产 |
1262883717.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1262883717.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14214707.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1379680548.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
339078.88 |
| 应付托管费 |
113026.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12753.09 |
| 负债合计 |
479890.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
895630130.45 |
| 所有者权益合计 |
1379200657.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1379680548.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234574.07 |
| 结算备付金 |
32874.52 |
| 存出保证金 |
8506.37 |
| 交易性金融资产 |
508753.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508753.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15181.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
799889.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9665.31 |
| 应付托管费 |
3221.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161084.6 |
| 负债合计 |
174722.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397698.45 |
| 所有者权益合计 |
625166.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
799889.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36985.22 |
| 结算备付金 |
1365000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100248000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100248000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1072968.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102722953.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.04 |
| 应付管理人报酬 |
24836.91 |
| 应付托管费 |
8278.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
484.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83655.05 |
| 负债合计 |
1817402.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100002779.11 |
| 所有者权益合计 |
100905551.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
102722953.94 |
