名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保策略精选混合… | 1.4991 | 3.43% |
国寿安保科技创新混合… | 0.8778 | 3.04% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9674 | 2.42% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9674 | 2.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5134 | 2.12% |
国寿安保货币B | 0.5411 | 1.99% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5241 | 1.99% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5361 | 1.98% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5201 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.41% | 0.06% | 0.35% | 0.99% | 2.59% | 3.94% | 5.99% | 9.82% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.38% | 0.10% | 0.44% | 1.10% | 2.17% | 3.61% | 6.47% | 10.19% |
同类排名[债券型] |
262|821 | 264|836 | 529|833 | 386|826 | 91|791 | 149|741 | 257|546 | 125|339 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.133 | 1.173 | -0.01% | |
2024-04-24 | 1.1331 | 1.1731 | -0.02% | |
2024-04-23 | 1.1333 | 1.1733 | 0.01% | |
2024-04-22 | 1.1332 | 1.1732 | 0.03% | |
2024-04-19 | 1.1329 | 1.1729 | 0.05% |
截至2024-03-31 国寿安保尊荣中短债债券C期末总份额为2.29亿份,相比增加0.20亿份 (本季申购数为1.07亿份,赎回数为0.87亿份)