名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-29 | 4.88 | -- | -- | -- | -- | 3.77 | 77.18% | -- | -- |
2021-12-31 | 47.98 | 15.76 | 32.83% | 3.15 | 6.57% | 9.06 | 18.88% | 3.22 | 6.72% |
2021-06-30 | 20.14 | 7.55 | 37.48% | 1.51 | 7.50% | 4.39 | 21.81% | 1.40 | 6.95% |
2020-12-31 | 31.36 | 10.83 | 34.53% | 2.17 | 6.91% | 4.49 | 14.33% | 1.73 | 5.51% |
2020-06-30 | 14.83 | 4.73 | 31.87% | 0.95 | 6.37% | 1.99 | 13.39% | 0.53 | 3.61% |
2019-12-31 | 21.57 | 6.35 | 29.42% | 1.27 | 5.88% | 4.22 | 19.56% | 0.38 | 1.74% |
2019-06-30 | 9.49 | 2.39 | 25.24% | 0.48 | 5.05% | 2.91 | 30.66% | 0.12 | 1.22% |