| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -641573.42 |
| 1.利息收入 | 7920.01 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5169800.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4541078.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-22701.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1929.3 |
| 减：二、费用 | 48840.21 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37696.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11143.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-690413.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-690413.63 |
| 一、收入： | -7478564.08 |
| 1.利息收入 | 18019.56 |
| 存款利息收入 | 15471.22 |
| 债券利息收入 | 2548.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304954.1 |
| 股票投资收益 | -300470.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -973.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 606398.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7815900.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-39897.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54260.15 |
| 减：二、费用 | 479846.59 |
| 1.管理人报酬 | 157556.52 |
| 2.托管费 | 31511.32 |
| 3.销售服务费 | 32242.48 |
| 4.交易费用 | 90618.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167917.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7958410.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7958410.67 |
| 一、收入： | -207754.42 |
| 1.利息收入 | 10221.42 |
| 存款利息收入 | 7673.08 |
| 债券利息收入 | 2548.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
357392.6 |
| 股票投资收益 | 46031.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -973.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312334.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-597295.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-15834.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37761.24 |
| 减：二、费用 | 201391.2 |
| 1.管理人报酬 | 75471.74 |
| 2.托管费 | 15094.34 |
| 3.销售服务费 | 13989.35 |
| 4.交易费用 | 43929.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52906.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-409145.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-409145.62 |
| 一、收入： | 36019.87 |
| 1.利息收入 | 13566.29 |
| 存款利息收入 | 13566.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24887.2 |
| 股票投资收益 | -636729.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 611842.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12792.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5259.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54873.38 |
| 减：二、费用 | 313580.62 |
| 1.管理人报酬 | 108292.09 |
| 2.托管费 | 21658.44 |
| 3.销售服务费 | 17288.51 |
| 4.交易费用 | 44944.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121397.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-277560.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-277560.75 |
| 一、收入： | -1200489.69 |
| 1.利息收入 | 6388.46 |
| 存款利息收入 | 6388.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121481.45 |
| 股票投资收益 | -164151.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285633.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1353963.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1750.76 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27354.33 |
| 减：二、费用 | 148326.75 |
| 1.管理人报酬 | 47276.32 |
| 2.托管费 | 9455.3 |
| 3.销售服务费 | 5348.52 |
| 4.交易费用 | 19856.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66390.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1348816.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1348816.44 |
| 一、收入： | 719177.02 |
| 1.利息收入 | 23062.1 |
| 存款利息收入 | 23062.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
415674.96 |
| 股票投资收益 | 37473.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 378201.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
263856.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-948.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17532.36 |
| 减：二、费用 | 215694.79 |
| 1.管理人报酬 | 63455.74 |
| 2.托管费 | 12691.2 |
| 3.销售服务费 | 3753.46 |
| 4.交易费用 | 42199.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93595.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
503482.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
503482.23 |
| 一、收入： | -223922.17 |
| 1.利息收入 | 17563.49 |
| 存款利息收入 | 17563.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230848.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230848.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-476059.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-439.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4165.01 |
| 减：二、费用 | 94855.91 |
| 1.管理人报酬 | 23943.84 |
| 2.托管费 | 4788.8 |
| 3.销售服务费 | 1160.19 |
| 4.交易费用 | 29079.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35883.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-318778.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-318778.08 |
