名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-03-29 | 4.88 | -- | -- | -- | -- | 3.77 | 77.18% | -- | -- |
2021-12-31 | 47.98 | 15.76 | 32.83% | 3.15 | 6.57% | 9.06 | 18.88% | 3.22 | 6.72% |
2021-06-30 | 20.14 | 7.55 | 37.48% | 1.51 | 7.50% | 4.39 | 21.81% | 1.40 | 6.95% |
2020-12-31 | 31.36 | 10.83 | 34.53% | 2.17 | 6.91% | 4.49 | 14.33% | 1.73 | 5.51% |
2020-06-30 | 14.83 | 4.73 | 31.87% | 0.95 | 6.37% | 1.99 | 13.39% | 0.53 | 3.61% |
2019-12-31 | 21.57 | 6.35 | 29.42% | 1.27 | 5.88% | 4.22 | 19.56% | 0.38 | 1.74% |
2019-06-30 | 9.49 | 2.39 | 25.24% | 0.48 | 5.05% | 2.91 | 30.66% | 0.12 | 1.22% |