广发恒生中国企业精明指数(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72400.15元 |
| 本期利润 |
-2250285.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4307987.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2356元 |
| 期末基金资产净值 |
13978589.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32952.13元 |
| 本期利润 |
-172674.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-194837.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
7391170.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64539.73元 |
| 本期利润 |
103187.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-118693.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
5958263.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13853.64元 |
| 本期利润 |
-43782.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-327080.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
4706580.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20793.79元 |
| 本期利润 |
115023.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36692.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
1739016.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9283.78元 |
| 本期利润 |
-22641.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13729.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
735089.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.83% |
