| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 0.9628 | 1.60% |
| 泰康香港银行指数A | 0.982 | 1.59% |
| 泰康睿福3月持有混合… | 0.9849 | 1.04% |
| 泰康睿福3月持有混合… | 0.9615 | 1.03% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8046 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 0.5082 | 2.77% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4539 | 2.55% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4427 | 2.53% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4428 | 2.53% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6211 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6.98 |
| 存出保证金 | 128.45 |
| 交易性金融资产 | 81173220.8 |
| 股票投资 | 79043406.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2129814.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 399243.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4290.39 |
| 应收申购款 | 234575.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84395889.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 469107.07 |
| 应付管理人报酬 | 34570.99 |
| 应付托管费 | 6914.18 |
| 应付销售服务费 | 16581.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69400.97 |
| 负债合计 | 596575.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97438823.79 |
| 所有者权益合计 | 83799314.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 84395889.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5208499.59 |
| 结算备付金 | 24800.5 |
| 存出保证金 | 164.56 |
| 交易性金融资产 | 81345935.85 |
| 股票投资 | 81345935.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 401607.02 |
| 应收申购款 | 120557.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87101564.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17.83 |
| 应付赎回款 | 381914.85 |
| 应付管理人报酬 | 37429.15 |
| 应付托管费 | 7485.83 |
| 应付销售服务费 | 16789.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171537.18 |
| 负债合计 | 615174.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86522187.87 |
| 所有者权益合计 | 86486390.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 87101564.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10360851.44 |
| 结算备付金 | 1936239.64 |
| 存出保证金 | 101.23 |
| 交易性金融资产 | 173935167.67 |
| 股票投资 | 173935167.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 22864.82 |
| 应收申购款 | 2702082.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188957307.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4248130.88 |
| 应付赎回款 | 944731.42 |
| 应付管理人报酬 | 70140.36 |
| 应付托管费 | 14028.1 |
| 应付销售服务费 | 37264.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75416.01 |
| 负债合计 | 5389711.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165516763.42 |
| 所有者权益合计 | 183567595.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 188957307.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6367743.6 |
| 结算备付金 | 591202.08 |
| 存出保证金 | 40229.54 |
| 交易性金融资产 | 87563878.57 |
| 股票投资 | 87563878.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 205796.17 |
| 应收申购款 | 2115701.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96884551.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2563711.78 |
| 应付赎回款 | 1260736.18 |
| 应付管理人报酬 | 33849.01 |
| 应付托管费 | 6769.78 |
| 应付销售服务费 | 11071.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132872.97 |
| 负债合计 | 4009010.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76664149.48 |
| 所有者权益合计 | 92875540.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 96884551.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9695897.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 91091411.07 |
| 股票投资 | 91091411.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 964.75 |
| 应收股利 | 22309.58 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100810582.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19.32 |
| 应付赎回款 | 364000.15 |
| 应付管理人报酬 | 41270.79 |
| 应付托管费 | 8254.13 |
| 应付销售服务费 | 14221.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40263.49 |
| 负债合计 | 480355.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78332352.27 |
| 所有者权益合计 | 100330227.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 100810582.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6742081.5 |
| 结算备付金 | 1112673.42 |
| 存出保证金 | 68407.63 |
| 交易性金融资产 | 105082077.67 |
| 股票投资 | 105082077.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1141813.72 |
| 应收利息 | 1220.4 |
| 应收股利 | 186236.5 |
| 应收申购款 | 363433.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114697944.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3384971.82 |
| 应付管理人报酬 | 48569.63 |
| 应付托管费 | 9713.91 |
| 应付销售服务费 | 13371.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65754.05 |
| 负债合计 | 3540374.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66428076.9 |
| 所有者权益合计 | 111157570.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 114697944.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3914853.84 |
| 结算备付金 | 106370.89 |
| 存出保证金 | 27654.87 |
| 交易性金融资产 | 48812865.24 |
| 股票投资 | 48812865.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 84657.88 |
| 应收利息 | 446.44 |
| 应收股利 | 7932.45 |
| 应收申购款 | 474343.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53429125.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1552323.87 |
| 应付管理人报酬 | 20595.27 |
| 应付托管费 | 4119.06 |
| 应付销售服务费 | 5198.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41303.57 |
| 负债合计 | 1632332.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33614499.09 |
| 所有者权益合计 | 51796793.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 53429125.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2844812.24 |
| 结算备付金 | 1641817.2 |
| 存出保证金 | 91.54 |
| 交易性金融资产 | 38829910.54 |
| 股票投资 | 38829910.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2417096.6 |
| 应收利息 | 684.46 |
| 应收股利 | 144336.08 |
| 应收申购款 | 1541180.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47419928.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5686355.55 |
| 应付管理人报酬 | 16681.56 |
| 应付托管费 | 3336.28 |
| 应付销售服务费 | 5423.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27479.93 |
| 负债合计 | 5750312.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35463501.81 |
| 所有者权益合计 | 41669616.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 47419928.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 478021.47 |
| 结算备付金 | 188665.13 |
| 存出保证金 | 10347.61 |
| 交易性金融资产 | 17496977.43 |
| 股票投资 | 16546407.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 950570.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21217.53 |
| 应收股利 | 5766.93 |
| 应收申购款 | 62509.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18263506.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19404.33 |
| 应付赎回款 | 248241.37 |
| 应付管理人报酬 | 7881.17 |
| 应付托管费 | 1576.22 |
| 应付销售服务费 | 1346.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40063.15 |
| 负债合计 | 322266.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17268196.65 |
| 所有者权益合计 | 17941239.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 18263506.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 440623.61 |
| 结算备付金 | 36330.83 |
| 存出保证金 | 5110.87 |
| 交易性金融资产 | 17785157.43 |
| 股票投资 | 16835917.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 949240.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10104.56 |
| 应收股利 | 54818.75 |
| 应收申购款 | 3148.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18335294.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36334.53 |
| 应付赎回款 | 40033.54 |
| 应付管理人报酬 | 7256.47 |
| 应付托管费 | 1451.31 |
| 应付销售服务费 | 1158.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 18461.24 |
| 负债合计 | 111526.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19324492.33 |
| 所有者权益合计 | 18223767.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 18335294.3 |
