| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8028 | 1.89% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.7868 | 1.89% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 0.9399 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6044 | 2.09% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6042 | 2.09% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5253 | 1.86% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5381 | 1.84% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4668 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23543394.17 |
| 1.利息收入 | 32181.49 |
| 存款利息收入 | 32181.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14246364.69 |
| 股票投资收益 | -15181234.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13979.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 920890.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9360241.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31030.39 |
| 减：二、费用 | 1176897.1 |
| 1.管理人报酬 | 573558.24 |
| 2.托管费 | 114711.61 |
| 3.销售服务费 | 294448.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194179.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24720291.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24720291.27 |
| 一、收入： | -12465792.79 |
| 1.利息收入 | 24242.36 |
| 存款利息收入 | 24242.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11022618.21 |
| 股票投资收益 | -11597456.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 574838.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1491039.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23622.79 |
| 减：二、费用 | 737502.68 |
| 1.管理人报酬 | 362365.13 |
| 2.托管费 | 72473.03 |
| 3.销售服务费 | 200339.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102325.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13203295.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13203295.47 |
| 一、收入： | -11761465.44 |
| 1.利息收入 | 40460.5 |
| 存款利息收入 | 40460.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17406517.75 |
| 股票投资收益 | -18259143.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1658.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 850967.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4253273.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1351318.34 |
| 减：二、费用 | 1058085.76 |
| 1.管理人报酬 | 513432.36 |
| 2.托管费 | 102686.42 |
| 3.销售服务费 | 216933.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225033.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12819551.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12819551.2 |
| 一、收入： | -8032533.37 |
| 1.利息收入 | 23590.35 |
| 存款利息收入 | 23590.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13386761.49 |
| 股票投资收益 | -13753018.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366021.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4021697.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1308940.74 |
| 减：二、费用 | 426410.91 |
| 1.管理人报酬 | 213896.33 |
| 2.托管费 | 42779.21 |
| 3.销售服务费 | 76820.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92914.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8458944.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8458944.28 |
| 一、收入： | -21726714.27 |
| 1.利息收入 | 30769.66 |
| 存款利息收入 | 30769.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2137276.52 |
| 股票投资收益 | 1486137.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 651139.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24032024.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137264.44 |
| 减：二、费用 | 1280862.36 |
| 1.管理人报酬 | 511753.93 |
| 2.托管费 | 102350.73 |
| 3.销售服务费 | 153168.95 |
| 4.交易费用 | 360309.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153279.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23007576.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23007576.63 |
| 一、收入： | 3441342.74 |
| 1.利息收入 | 17801.91 |
| 存款利息收入 | 17801.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3249111.48 |
| 股票投资收益 | 2884559.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364551.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53809.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120619.59 |
| 减：二、费用 | 721814.12 |
| 1.管理人报酬 | 268049.27 |
| 2.托管费 | 53609.83 |
| 3.销售服务费 | 80140.92 |
| 4.交易费用 | 243604.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76409.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2719528.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2719528.62 |
| 一、收入： | 16615823.53 |
| 1.利息收入 | 22216.89 |
| 存款利息收入 | 11143.04 |
| 债券利息收入 | 11073.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6319269.75 |
| 股票投资收益 | 6003884.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7018.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322403.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10221170.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53166.18 |
| 减：二、费用 | 483859.98 |
| 1.管理人报酬 | 168320.17 |
| 2.托管费 | 33663.98 |
| 3.销售服务费 | 43531.86 |
| 4.交易费用 | 165851.86 |
| 5.利息支出 | 16.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16.36 |
| 6.其他费用 | 72475.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16131963.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16131963.55 |
| 一、收入： | 4566194.56 |
| 1.利息收入 | 14406.2 |
| 存款利息收入 | 4403.25 |
| 债券利息收入 | 10002.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1329202.34 |
| 股票投资收益 | 1124681.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6538.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211059.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3204604.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17981.9 |
| 减：二、费用 | 193459.88 |
| 1.管理人报酬 | 58557.13 |
| 2.托管费 | 11711.37 |
| 3.销售服务费 | 14778.28 |
| 4.交易费用 | 72638.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35774.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4372734.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4372734.68 |
| 一、收入： | 762901.31 |
| 1.利息收入 | 21859.64 |
| 存款利息收入 | 5926.97 |
| 债券利息收入 | 15932.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97716.67 |
| 股票投资收益 | -379355.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 281638.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
836377.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2381.2 |
| 减：二、费用 | 214877.66 |
| 1.管理人报酬 | 67217.26 |
| 2.托管费 | 13443.46 |
| 3.销售服务费 | 10897.8 |
| 4.交易费用 | 62154.24 |
| 5.利息支出 | 355.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 355.44 |
| 6.其他费用 | 60809.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
548023.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
548023.65 |
| 一、收入： | -1088792.88 |
| 1.利息收入 | 8748.53 |
| 存款利息收入 | 3878.55 |
| 债券利息收入 | 4869.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-254920.05 |
| 股票投资收益 | -409510.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154590.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-842934.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312.71 |
| 减：二、费用 | 84825.04 |
| 1.管理人报酬 | 20892.74 |
| 2.托管费 | 4178.55 |
| 3.销售服务费 | 3459.84 |
| 4.交易费用 | 36992.38 |
| 5.利息支出 | 132.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132.77 |
| 6.其他费用 | 19168.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1173617.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1173617.92 |
