泰康港股通大消费指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
6.98 |
存出保证金 |
128.45 |
交易性金融资产 |
81173220.8 |
股票投资 |
79043406.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2129814.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
399243.09 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
4290.39 |
应收申购款 |
234575.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
84395889.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
469107.07 |
应付管理人报酬 |
34570.99 |
应付托管费 |
6914.18 |
应付销售服务费 |
16581.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69400.97 |
负债合计 |
596575.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
97438823.79 |
所有者权益合计 |
83799314.0 |
负债和所有者权益合计 |
84395889.16 |
资产: |
银行存款 |
5208499.59 |
结算备付金 |
24800.5 |
存出保证金 |
164.56 |
交易性金融资产 |
81345935.85 |
股票投资 |
81345935.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
401607.02 |
应收申购款 |
120557.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
87101564.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17.83 |
应付赎回款 |
381914.85 |
应付管理人报酬 |
37429.15 |
应付托管费 |
7485.83 |
应付销售服务费 |
16789.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171537.18 |
负债合计 |
615174.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
86522187.87 |
所有者权益合计 |
86486390.25 |
负债和所有者权益合计 |
87101564.85 |
资产: |
银行存款 |
10360851.44 |
结算备付金 |
1936239.64 |
存出保证金 |
101.23 |
交易性金融资产 |
173935167.67 |
股票投资 |
173935167.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
22864.82 |
应收申购款 |
2702082.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
188957307.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4248130.88 |
应付赎回款 |
944731.42 |
应付管理人报酬 |
70140.36 |
应付托管费 |
14028.1 |
应付销售服务费 |
37264.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75416.01 |
负债合计 |
5389711.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
165516763.42 |
所有者权益合计 |
183567595.67 |
负债和所有者权益合计 |
188957307.0 |
资产: |
银行存款 |
6367743.6 |
结算备付金 |
591202.08 |
存出保证金 |
40229.54 |
交易性金融资产 |
87563878.57 |
股票投资 |
87563878.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
205796.17 |
应收申购款 |
2115701.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
96884551.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2563711.78 |
应付赎回款 |
1260736.18 |
应付管理人报酬 |
33849.01 |
应付托管费 |
6769.78 |
应付销售服务费 |
11071.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132872.97 |
负债合计 |
4009010.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
76664149.48 |
所有者权益合计 |
92875540.18 |
负债和所有者权益合计 |
96884551.04 |
资产: |
银行存款 |
9695897.47 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
91091411.07 |
股票投资 |
91091411.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
964.75 |
应收股利 |
22309.58 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
100810582.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19.32 |
应付赎回款 |
364000.15 |
应付管理人报酬 |
41270.79 |
应付托管费 |
8254.13 |
应付销售服务费 |
14221.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40263.49 |
负债合计 |
480355.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
78332352.27 |
所有者权益合计 |
100330227.71 |
负债和所有者权益合计 |
100810582.87 |
资产: |
银行存款 |
6742081.5 |
结算备付金 |
1112673.42 |
存出保证金 |
68407.63 |
交易性金融资产 |
105082077.67 |
股票投资 |
105082077.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1141813.72 |
应收利息 |
1220.4 |
应收股利 |
186236.5 |
应收申购款 |
363433.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
114697944.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3384971.82 |
应付管理人报酬 |
48569.63 |
应付托管费 |
9713.91 |
应付销售服务费 |
13371.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
65754.05 |
负债合计 |
3540374.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
66428076.9 |
所有者权益合计 |
111157570.23 |
负债和所有者权益合计 |
114697944.74 |
资产: |
银行存款 |
3914853.84 |
结算备付金 |
106370.89 |
存出保证金 |
27654.87 |
交易性金融资产 |
48812865.24 |
股票投资 |
48812865.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
84657.88 |
应收利息 |
446.44 |
应收股利 |
7932.45 |
应收申购款 |
474343.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
53429125.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1552323.87 |
应付管理人报酬 |
20595.27 |
应付托管费 |
4119.06 |
应付销售服务费 |
5198.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
41303.57 |
负债合计 |
1632332.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
33614499.09 |
所有者权益合计 |
51796793.36 |
负债和所有者权益合计 |
53429125.54 |
资产: |
银行存款 |
2844812.24 |
结算备付金 |
1641817.2 |
存出保证金 |
91.54 |
交易性金融资产 |
38829910.54 |
股票投资 |
38829910.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2417096.6 |
应收利息 |
684.46 |
应收股利 |
144336.08 |
应收申购款 |
1541180.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
47419928.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5686355.55 |
应付管理人报酬 |
16681.56 |
应付托管费 |
3336.28 |
应付销售服务费 |
5423.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
27479.93 |
负债合计 |
5750312.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
35463501.81 |
所有者权益合计 |
41669616.09 |
负债和所有者权益合计 |
47419928.93 |
资产: |
银行存款 |
478021.47 |
结算备付金 |
188665.13 |
存出保证金 |
10347.61 |
交易性金融资产 |
17496977.43 |
股票投资 |
16546407.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
950570.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21217.53 |
应收股利 |
5766.93 |
应收申购款 |
62509.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18263506.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19404.33 |
应付赎回款 |
248241.37 |
应付管理人报酬 |
7881.17 |
应付托管费 |
1576.22 |
应付销售服务费 |
1346.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40063.15 |
负债合计 |
322266.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
17268196.65 |
所有者权益合计 |
17941239.86 |
负债和所有者权益合计 |
18263506.06 |
资产: |
银行存款 |
440623.61 |
结算备付金 |
36330.83 |
存出保证金 |
5110.87 |
交易性金融资产 |
17785157.43 |
股票投资 |
16835917.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
949240.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10104.56 |
应收股利 |
54818.75 |
应收申购款 |
3148.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18335294.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
36334.53 |
应付赎回款 |
40033.54 |
应付管理人报酬 |
7256.47 |
应付托管费 |
1451.31 |
应付销售服务费 |
1158.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
18461.24 |
负债合计 |
111526.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
19324492.33 |
所有者权益合计 |
18223767.61 |
负债和所有者权益合计 |
18335294.3 |