泰康港股通大消费指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9855419.28元 |
| 本期利润 |
-15407304.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10961697.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1865元 |
| 期末基金资产净值 |
50170681.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7705618.91元 |
| 本期利润 |
-8996961.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6904614.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1458元 |
| 期末基金资产净值 |
46988516.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7612034.78元 |
| 本期利润 |
-6167485.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5159063.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
127767976.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4814968.36元 |
| 本期利润 |
-5399322.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151726.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
39984562.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125692.54元 |
| 本期利润 |
-9622259.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6189173.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1737元 |
| 期末基金资产净值 |
45357583.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
876543.84元 |
| 本期利润 |
38150.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4616784.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1977元 |
| 期末基金资产净值 |
38858949.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1925564.83元 |
| 本期利润 |
5668711.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1684055.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.162元 |
| 期末基金资产净值 |
15943490.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
437395.72元 |
| 本期利润 |
1845666.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208940.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
15080966.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63958.18元 |
| 本期利润 |
55746.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57762.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
3584387.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67917.47元 |
| 本期利润 |
-264027.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-214588.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
3507499.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.77% |
