名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证国防ETF | 0.5968 | 8.31% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.599 | 2.37% |
鹏华金元宝货币 | 0.6202 | 2.32% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5476 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币A | 0.6759 | 2.16% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6718 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12836176.0 |
1.利息收入 | 9273.54 |
存款利息收入 | 9273.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1692754.2 |
股票投资收益 | 107831.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1584922.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10895962.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
147757.88 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90427.46 |
减:二、费用 | 2450603.67 |
1.管理人报酬 | 1906827.14 |
2.托管费 | 381365.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162411.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10385572.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10385572.33 |
一、收入: | 8859239.45 |
1.利息收入 | 4912.0 |
存款利息收入 | 4912.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1791743.98 |
股票投资收益 | 765687.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1026056.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6697711.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
313316.99 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51554.94 |
减:二、费用 | 1240505.2 |
1.管理人报酬 | 964659.62 |
2.托管费 | 192931.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82913.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7618734.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7618734.25 |
一、收入: | -43750629.44 |
1.利息收入 | 19317.9 |
存款利息收入 | 19317.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38654651.56 |
股票投资收益 | -39079020.63 |
基金投资收益 | -371564.28 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 795933.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6448689.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1177065.69 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
156328.16 |
减:二、费用 | 2658905.76 |
1.管理人报酬 | 2082390.36 |
2.托管费 | 416478.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161844.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46409535.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46409535.2 |
一、收入: | -43359978.98 |
1.利息收入 | 5804.07 |
存款利息收入 | 5804.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30997088.44 |
股票投资收益 | -30748025.56 |
基金投资收益 | -686301.99 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 437239.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13089439.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
634424.14 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86320.66 |
减:二、费用 | 1400474.98 |
1.管理人报酬 | 1097191.22 |
2.托管费 | 219438.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85652.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44760453.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44760453.96 |
一、收入: | -51886730.57 |
1.利息收入 | 61572.79 |
存款利息收入 | 40023.0 |
债券利息收入 | 21549.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21517242.28 |
股票投资收益 | -14438887.82 |
基金投资收益 | -760790.69 |
债券投资收益 | -505370.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -7443389.93 |
股利收益 | 1631196.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32258952.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
759947.89 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1067943.63 |
减:二、费用 | 6205186.93 |
1.管理人报酬 | 3608988.25 |
2.托管费 | 721797.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1617448.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 257543.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58091917.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58091917.5 |
一、收入: | -19006739.11 |
1.利息收入 | 33117.76 |
存款利息收入 | 33117.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3097921.59 |
股票投资收益 | 3835177.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -7457069.93 |
股利收益 | 523971.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16541222.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-178080.4 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
777367.3 |
减:二、费用 | 3289192.59 |
1.管理人报酬 | 1936159.28 |
2.托管费 | 387231.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 848996.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119279.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22295931.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22295931.7 |
一、收入: | 35965717.7 |
1.利息收入 | 49742.07 |
存款利息收入 | 23083.79 |
债券利息收入 | 26658.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17226526.51 |
股票投资收益 | 21083747.73 |
基金投资收益 | 349209.96 |
债券投资收益 | -667026.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4009755.89 |
股利收益 | 470351.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19199324.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-930103.03 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
420227.56 |
减:二、费用 | 2563825.8 |
1.管理人报酬 | 1457687.93 |
2.托管费 | 291537.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 582341.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225358.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33401891.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33401891.9 |
一、收入: | 18816499.17 |
1.利息收入 | 133752.17 |
存款利息收入 | 6769.13 |
债券利息收入 | 126983.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14320161.85 |
股票投资收益 | 14681211.79 |
基金投资收益 | 349209.96 |
债券投资收益 | 240927.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1161029.88 |
股利收益 | 209842.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3797874.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
392522.93 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
172187.61 |
减:二、费用 | 1115066.73 |
1.管理人报酬 | 593690.1 |
2.托管费 | 118738.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 304811.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95775.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17701432.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17701432.44 |
一、收入: | 31936476.51 |
1.利息收入 | 362769.87 |
存款利息收入 | 8434.29 |
债券利息收入 | 354335.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9068272.68 |
股票投资收益 | 9099419.64 |
基金投资收益 | 258001.57 |
债券投资收益 | 1107900.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2485164.92 |
股利收益 | 1088115.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21534135.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
928553.1 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42744.91 |
减:二、费用 | 3507831.72 |
1.管理人报酬 | 1763925.44 |
2.托管费 | 352785.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1151990.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235653.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28428644.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28428644.79 |
一、收入: | 20720563.15 |
1.利息收入 | 175248.81 |
存款利息收入 | 3775.22 |
债券利息收入 | 171473.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6787642.32 |
股票投资收益 | 5366386.64 |
基金投资收益 | 263237.45 |
债券投资收益 | 781766.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -445847.82 |
股利收益 | 822099.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13280581.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
460489.13 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16601.79 |
减:二、费用 | 2018788.06 |
1.管理人报酬 | 948079.74 |
2.托管费 | 189615.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 740156.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138219.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18701775.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18701775.09 |