| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 246.12 | 193.81 | 78.74% | 32.30 | 13.12% | -- | -- | 3.50 | 1.42% |
| 2023-06-30 | 144.84 | 115.34 | 79.63% | 19.22 | 13.27% | -- | -- | 1.94 | 1.34% |
| 2022-12-31 | 423.65 | 334.24 | 78.89% | 55.71 | 13.15% | -- | -- | 15.79 | 3.73% |
| 2022-06-30 | 238.12 | 186.03 | 78.12% | 31.01 | 13.02% | -- | -- | 11.99 | 5.04% |
| 2021-12-31 | 2091.93 | 694.21 | 33.19% | 115.70 | 5.53% | 1248.50 | 59.68% | 13.59 | 0.65% |
| 2021-06-30 | 896.27 | 362.26 | 40.42% | 60.38 | 6.74% | 462.80 | 51.64% | 1.05 | 0.12% |
| 2020-12-31 | 680.78 | 322.71 | 47.40% | 53.79 | 7.90% | 288.03 | 42.31% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 184.83 | 100.84 | 54.56% | 16.81 | 9.09% | 59.36 | 32.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 291.91 | 160.70 | 55.05% | 26.78 | 9.18% | 88.50 | 30.32% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 116.60 | 75.52 | 64.77% | 12.59 | 10.80% | 21.57 | 18.50% | -- | -- |
